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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 41 847.00 | | 41 847.00 | 41 847.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 34 392.00 | 16 522.00 | 17 871.00 | 34 392.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 192 138.00 | 101 555.00 | 90 583.00 | 192 138.00 |
BJ TOTAL (I) | 268 377.00 | 118 076.00 | 150 301.00 | 268 377.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 338.00 | | 11 338.00 | 11 338.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 042.00 | | 1 042.00 | 1 042.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 275.00 | | 10 275.00 | 10 275.00 |
BZ Autres créances | 15 460.00 | | 15 460.00 | 15 460.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 272 092.00 | | 272 092.00 | 272 092.00 |
CF Disponibilités | 391 933.00 | | 391 933.00 | 391 933.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 726.00 | | 2 726.00 | 2 726.00 |
CJ TOTAL (II) | 704 866.00 | | 704 866.00 | 704 866.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 973 243.00 | 118 076.00 | 855 166.00 | 973 243.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 57 000.00 | 57 000.00 | | 57 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 700.00 | 5 700.00 | | 5 700.00 |
DG Autres réserves | 387 381.00 | 366 769.00 | | 387 381.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 862.00 | 26 311.00 | | 26 862.00 |
DL TOTAL (I) | 476 943.00 | 455 781.00 | | 476 943.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 204.00 | | | 14 204.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 200 366.00 | 119 441.00 | | 200 366.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 57 913.00 | 27 964.00 | | 57 913.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 65 323.00 | 94 726.00 | | 65 323.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 301.00 | 43 519.00 | | 40 301.00 |
EA Autres dettes | 117.00 | | | 117.00 |
EC TOTAL (IV) | 378 224.00 | 285 650.00 | | 378 224.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 855 166.00 | 741 430.00 | | 855 166.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 200 366.00 | | | 200 366.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 256 279.00 | | 47 486.00 | 256 279.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 35 389.00 | 268 377.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 41 847.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 35 389.00 | 226 530.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 41 847.00 | | | 41 847.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 214 432.00 | | 47 486.00 | 214 432.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 100 818.00 | 33 712.00 | 16 454.00 | 100 818.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 100 818.00 | 33 712.00 | 16 454.00 | 100 818.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 65 323.00 | 65 323.00 | | 65 323.00 |
UX Autres créances clients | 10 275.00 | 10 275.00 | | 10 275.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 14 204.00 | 10 007.00 | 4 196.00 | 14 204.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 796.00 | | | 5 796.00 |
VP Divers | 15 460.00 | 15 460.00 | | 15 460.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 40 301.00 | 40 301.00 | | 40 301.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 726.00 | 2 726.00 | | 2 726.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 28 461.00 | 28 461.00 | | 28 461.00 |