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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 698.00 | 11 698.00 | | 11 698.00 |
AH Fonds commercial | 128 057.00 | | 128 057.00 | 128 057.00 |
AN Terrains | 4 185.00 | | 4 185.00 | 4 185.00 |
AP Constructions | 82 804.00 | 80 283.00 | 2 522.00 | 82 804.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 532.00 | 10 532.00 | | 10 532.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 134 337.00 | 129 288.00 | 5 050.00 | 134 337.00 |
BH Autres immobilisations financières | 248.00 | | 248.00 | 248.00 |
BJ TOTAL (I) | 371 861.00 | 231 800.00 | 140 061.00 | 371 861.00 |
BT Marchandises | 160 946.00 | | 160 946.00 | 160 946.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 138 037.00 | 1 651.00 | 136 386.00 | 138 037.00 |
BZ Autres créances | 43 400.00 | | 43 400.00 | 43 400.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 628.00 | | 1 628.00 | 1 628.00 |
CF Disponibilités | 7 248.00 | | 7 248.00 | 7 248.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 205.00 | | 3 205.00 | 3 205.00 |
CJ TOTAL (II) | 354 464.00 | 1 651.00 | 352 813.00 | 354 464.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 726 325.00 | 233 451.00 | 492 874.00 | 726 325.00 |
CR Parts à plus d’un an | 2 201.00 | | | 2 201.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 394 300.00 | 394 300.00 | | 394 300.00 |
DH Report à nouveau | -196 544.00 | -130 051.00 | | -196 544.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 75 554.00 | -66 493.00 | | 75 554.00 |
DL TOTAL (I) | 273 311.00 | 197 756.00 | | 273 311.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 73 719.00 | 79 291.00 | | 73 719.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 639.00 | 31 365.00 | | 19 639.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 76 120.00 | 118 672.00 | | 76 120.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 884.00 | 87 512.00 | | 45 884.00 |
EA Autres dettes | 4 202.00 | 17 797.00 | | 4 202.00 |
EC TOTAL (IV) | 219 564.00 | 334 638.00 | | 219 564.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 492 874.00 | 532 394.00 | | 492 874.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 201 215.00 | 310 412.00 | | 201 215.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 49 448.00 | 46 876.00 | | 49 448.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 403 307.00 | | | 403 307.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 248.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 31 446.00 | 371 861.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 139 755.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 31 446.00 | 231 858.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 139 755.00 | | | 139 755.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 263 303.00 | | | 263 303.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 248.00 | | | 248.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 238 131.00 | 5 853.00 | 12 184.00 | 238 131.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 698.00 | | | 11 698.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 226 433.00 | 5 853.00 | 12 184.00 | 226 433.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 1 651.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 1 651.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 1 651.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 651.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 700.00 | 1 700.00 | | 1 700.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 76 120.00 | 76 120.00 | | 76 120.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 307.00 | 13 307.00 | | 13 307.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 744.00 | 17 744.00 | | 17 744.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 202.00 | 4 202.00 | | 4 202.00 |
UT Autres immobilisations financières | 248.00 | | | 248.00 |
UX Autres créances clients | 135 836.00 | | | 135 836.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 201.00 | | | 2 201.00 |
VB T. V. A. | 5 173.00 | | | 5 173.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 49 487.00 | 49 487.00 | | 49 487.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 24 231.00 | 5 882.00 | 18 349.00 | 24 231.00 |
VI Groupe et associés | 17 939.00 | 17 939.00 | | 17 939.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 079.00 | | | 8 079.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 530.00 | | | 6 530.00 |
VP Divers | 353.00 | | | 353.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 267.00 | 4 267.00 | | 4 267.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 31 344.00 | | | 31 344.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 205.00 | | | 3 205.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 184 890.00 | 182 441.00 | 2 449.00 | 184 890.00 |
VW T.V.A. | 10 565.00 | 10 565.00 | | 10 565.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 219 564.00 | 201 215.00 | 18 349.00 | 219 564.00 |