| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 160 071.00 | | 160 071.00 | 160 071.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 340.00 | 4 340.00 | | 4 340.00 |
AN Terrains | 17 391.00 | | 17 391.00 | 17 391.00 |
AP Constructions | 340 187.00 | 179 139.00 | 161 048.00 | 340 187.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 690.00 | 6 690.00 | | 6 690.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 66 801.00 | 25 567.00 | 41 233.00 | 66 801.00 |
BJ TOTAL (I) | 595 481.00 | 215 737.00 | 379 744.00 | 595 481.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 867.00 | | 2 867.00 | 2 867.00 |
BT Marchandises | 182 544.00 | 574.00 | 181 971.00 | 182 544.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 13 836.00 | | 13 836.00 | 13 836.00 |
CF Disponibilités | 256 567.00 | | 256 567.00 | 256 567.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 809.00 | | 7 809.00 | 7 809.00 |
CJ TOTAL (II) | 463 622.00 | 574.00 | 463 049.00 | 463 622.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 059 104.00 | 216 311.00 | 842 793.00 | 1 059 104.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 336 200.00 | 336 200.00 | | 336 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 33 620.00 | 13 414.00 | | 33 620.00 |
DG Autres réserves | 211 987.00 | 160 889.00 | | 211 987.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 77 118.00 | 91 304.00 | | 77 118.00 |
DL TOTAL (I) | 658 926.00 | 601 807.00 | | 658 926.00 |
DT Autres emprunts obligataires | | 14 970.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 47 932.00 | 33 527.00 | | 47 932.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 96 451.00 | 114 644.00 | | 96 451.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 607.00 | 30 374.00 | | 15 607.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 10 328.00 | 16 713.00 | | 10 328.00 |
EA Autres dettes | 11 907.00 | 30 845.00 | | 11 907.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 642.00 | 513.00 | | 1 642.00 |
EC TOTAL (IV) | 183 867.00 | 241 585.00 | | 183 867.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 842 793.00 | 843 393.00 | | 842 793.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 184 340.00 | 34 822.00 | 3 425.00 | 184 340.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 340.00 | | | 4 340.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 180 000.00 | 34 823.00 | 3 425.00 | 180 000.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 96 451.00 | 96 451.00 | | 96 451.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 842.00 | 37 842.00 | | 37 842.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 49 575.00 | 49 575.00 | | 49 575.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 644.00 | 21 644.00 | | 21 644.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 21 644.00 | 21 644.00 | | 21 644.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 183 867.00 | 183 867.00 | | 183 867.00 |