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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 114 600.00 | | 114 600.00 | 114 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 115 600.00 | | 115 600.00 | 115 600.00 |
BT Marchandises | 146 229.00 | | 146 229.00 | 146 229.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 563.00 | 6 563.00 | | 6 563.00 |
BZ Autres créances | 156 347.00 | | 156 347.00 | 156 347.00 |
CF Disponibilités | 51 289.00 | | 51 289.00 | 51 289.00 |
CJ TOTAL (II) | 360 428.00 | 6 563.00 | 353 866.00 | 360 428.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 476 028.00 | 6 563.00 | 469 466.00 | 476 028.00 |
CP Parts à moins d’un an | 114 600.00 | | | 114 600.00 |
CU Autres participations | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 175 000.00 | 175 000.00 | | 175 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 500.00 | 17 500.00 | | 17 500.00 |
DG Autres réserves | 277 982.00 | 268 940.00 | | 277 982.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -9 511.00 | 9 041.00 | | -9 511.00 |
DL TOTAL (I) | 460 971.00 | 470 482.00 | | 460 971.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 398.00 | 1 898.00 | | 1 398.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 678.00 | 78.00 | | 2 678.00 |
EA Autres dettes | 4 419.00 | 2 013.00 | | 4 419.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 494.00 | 3 989.00 | | 8 494.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 469 466.00 | 474 471.00 | | 469 466.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 8 494.00 | 3 989.00 | | 8 494.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 47 500.00 | |
FG Production vendue services | | | 1 624.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 49 124.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 712.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 49 836.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 60 976.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -20 169.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 201.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 602.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 9 257.00 | |
GE Autres charges | | | 1 348.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 61 215.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -11 378.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 176.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 176.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 308.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 308.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 868.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -9 511.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 516.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -516.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 1 595.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 52 012.00 | 285 399.00 | | 52 012.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 61 523.00 | 276 358.00 | | 61 523.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -9 511.00 | 9 041.00 | | -9 511.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 115 600.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 115 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 115 600.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 115 600.00 | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 6 563.00 | | | 6 563.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 563.00 | | | 6 563.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 563.00 | | | 6 563.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 678.00 | 2 678.00 | | 2 678.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 419.00 | 4 419.00 | | 4 419.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 114 600.00 | 114 600.00 | | 114 600.00 |
UX Autres créances clients | 6 563.00 | 6 563.00 | | 6 563.00 |
VB T. V. A. | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
VC Groupe et associés | 149 965.00 | 149 965.00 | | 149 965.00 |
VI Groupe et associés | 1 398.00 | 1 398.00 | | 1 398.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 180.00 | | | 180.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 180.00 | | | 180.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 233.00 | 6 233.00 | | 6 233.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 277 510.00 | 277 510.00 | | 277 510.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 494.00 | 8 494.00 | | 8 494.00 |