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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 82 479.00 | 67 257.00 | 15 222.00 | 82 479.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 47 304.00 | 29 313.00 | 17 991.00 | 47 304.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 979.00 | | 6 979.00 | 6 979.00 |
BJ TOTAL (I) | 136 794.00 | 96 569.00 | 40 225.00 | 136 794.00 |
BT Marchandises | 227 842.00 | | 227 842.00 | 227 842.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 169 786.00 | 7 681.00 | 162 106.00 | 169 786.00 |
BZ Autres créances | 6 526.00 | | 6 526.00 | 6 526.00 |
CF Disponibilités | 19 404.00 | | 19 404.00 | 19 404.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 655.00 | | 7 655.00 | 7 655.00 |
CJ TOTAL (II) | 451 213.00 | 7 681.00 | 443 533.00 | 451 213.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 588 008.00 | 104 250.00 | 483 758.00 | 588 008.00 |
CR Parts à plus d’un an | 9 216.00 | | | 9 216.00 |
CU Autres participations | 32.00 | | 32.00 | 32.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 51 000.00 | 51 000.00 | | 51 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 100.00 | 5 100.00 | | 5 100.00 |
DG Autres réserves | 178 466.00 | 151 253.00 | | 178 466.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 248.00 | 27 213.00 | | 10 248.00 |
DL TOTAL (I) | 244 814.00 | 234 566.00 | | 244 814.00 |
DP Provisions pour risques | | 23 100.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 23 100.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 52 169.00 | 88 756.00 | | 52 169.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 280.00 | 280.00 | | 280.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 161 910.00 | 257 011.00 | | 161 910.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 584.00 | 66 790.00 | | 24 584.00 |
EC TOTAL (IV) | 238 944.00 | 412 837.00 | | 238 944.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 483 758.00 | 670 503.00 | | 483 758.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 15 367.00 | 360 708.00 | | 15 367.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 280.00 | | | 280.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 167 400.00 | | | 167 400.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 19 965.00 | | | 19 965.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 011.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 30 605.00 | 136 794.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 19 965.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 640.00 | 129 783.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 140 423.00 | | | 140 423.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 011.00 | | | 7 011.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 115 277.00 | 11 898.00 | 30 605.00 | 115 277.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 19 965.00 | | 19 965.00 | 19 965.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 95 312.00 | 11 898.00 | 10 640.00 | 95 312.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 23 100.00 | | 23 100.00 | 23 100.00 |
7C TOTAL GENERAL | 23 100.00 | | 23 100.00 | 23 100.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 23 100.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 161 910.00 | 161 910.00 | | 161 910.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 584.00 | 24 584.00 | | 24 584.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 979.00 | | 6 979.00 | 6 979.00 |
UX Autres créances clients | 169 786.00 | 160 570.00 | 9 216.00 | 169 786.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 52 169.00 | 36 803.00 | 15 367.00 | 52 169.00 |
VI Groupe et associés | 280.00 | 280.00 | | 280.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 36 598.00 | | | 36 598.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 526.00 | 6 526.00 | | 6 526.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 655.00 | 7 655.00 | | 7 655.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 190 946.00 | 174 751.00 | 16 195.00 | 190 946.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 238 944.00 | 223 578.00 | 15 367.00 | 238 944.00 |