| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 3 319.00 | 3 085.00 | 234.00 | 3 319.00 |
040 Immobilisations financières | 822 099.00 | | 822 099.00 | 822 099.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 825 418.00 | 3 085.00 | 822 333.00 | 825 418.00 |
072 Créances – Autres | 1 121.00 | | 1 121.00 | 1 121.00 |
084 Disponibilités | 877.00 | | 877.00 | 877.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 1 998.00 | | 1 998.00 | 1 998.00 |
110 Total général Actif | 827 416.00 | 3 085.00 | 824 331.00 | 827 416.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 150.00 | |
132 Autres réserves | | | 471 340.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 33 645.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 3 478.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 510 113.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 262 263.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 80.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 3 000.00 | | |
172 Autres dettes | | | 31 874.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 20 000.00 | |
176 Total des dettes | | | 314 218.00 | |
180 Total général Passif | | | 824 331.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
230 Autres produits | 3.00 | | | 3.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 60 003.00 | | | 60 003.00 |
242 Autres charges externes. | 2 647.00 | | | 2 647.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 433.00 | | | 433.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 525.00 | | | 525.00 |
250 Rémunérations du personnel | 9 232.00 | | | 9 232.00 |
254 Dotations aux amortissements | 305.00 | | | 305.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 12 710.00 | | | 12 710.00 |
270 Résultat d’exploitation | 47 293.00 | | | 47 293.00 |
294 Charges financières | 5 110.00 | | | 5 110.00 |
300 Charges exceptionnelles | 2 199.00 | | | 2 199.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 6 339.00 | | | 6 339.00 |
310 Bénéfice ou perte | 33 645.00 | | | 33 645.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 825 418.00 | | | 825 418.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 14 000.00 | | | 14 000.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 999.00 | | | 999.00 |