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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 695.00 | 12 446.00 | 4 249.00 | 16 695.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 428 539.00 | | 428 539.00 | 428 539.00 |
BJ TOTAL (I) | 462 785.00 | 12 446.00 | 450 339.00 | 462 785.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 520.00 | | 17 520.00 | 17 520.00 |
BZ Autres créances | 86 857.00 | | 86 857.00 | 86 857.00 |
CF Disponibilités | 5 360.00 | | 5 360.00 | 5 360.00 |
CJ TOTAL (II) | 109 738.00 | | 109 738.00 | 109 738.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 572 523.00 | 12 446.00 | 560 077.00 | 572 523.00 |
CU Autres participations | 17 550.00 | | 17 550.00 | 17 550.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 400.00 | | | 400.00 |
DH Report à nouveau | 267 110.00 | | | 267 110.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 91 854.00 | | | 91 854.00 |
DL TOTAL (I) | 363 364.00 | | | 363 364.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 28 005.00 | | | 28 005.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 52 272.00 | | | 52 272.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 049.00 | | | 5 049.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 665.00 | | | 30 665.00 |
EA Autres dettes | 80 720.00 | | | 80 720.00 |
EC TOTAL (IV) | 196 712.00 | | | 196 712.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 560 077.00 | | | 560 077.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 187 212.00 | | | 187 212.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 108 816.00 | | 108 816.00 | 108 816.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 108 816.00 | | 108 816.00 | 108 816.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 108 816.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 25 405.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 186.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 783.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 435.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 720.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 35 531.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 73 284.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 48 320.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 770.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 56 090.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 183.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 183.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 53 906.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 127 191.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 942.00 | | | 3 942.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 942.00 | | | 3 942.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 942.00 | | | -3 942.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 31 395.00 | | | 31 395.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 164 907.00 | | | 164 907.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 73 052.00 | | | 73 052.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 91 854.00 | | | 91 854.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 422 429.00 | | | 422 429.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 446 090.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 462 785.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 16 696.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 14 330.00 | | | 14 330.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 408 099.00 | | | 408 099.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 712.00 | 2 721.00 | 1 986.00 | 11 712.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 712.00 | 2 721.00 | 1 986.00 | 11 712.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 049.00 | 5 049.00 | | 5 049.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 132 993.00 | 132 993.00 | | 132 993.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 428 540.00 | | | 428 540.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 28 005.00 | 18 506.00 | 9 499.00 | 28 005.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 865.00 | | | 21 865.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 532 917.00 | 104 377.00 | 428 540.00 | 532 917.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 196 713.00 | 187 213.00 | 9 499.00 | 196 713.00 |