| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 34 403.00 | 26 275.00 | 8 128.00 | 34 403.00 |
BJ TOTAL (I) | 184 375.00 | 26 275.00 | 158 100.00 | 184 375.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 4 200.00 | | 4 200.00 | 4 200.00 |
BZ Autres créances | 49 592.00 | | 49 592.00 | 49 592.00 |
CF Disponibilités | 16 126.00 | | 16 126.00 | 16 126.00 |
CH Charges constatées d’avance | 362.00 | | 362.00 | 362.00 |
CJ TOTAL (II) | 70 279.00 | | 70 279.00 | 70 279.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 254 655.00 | 26 275.00 | 228 379.00 | 254 655.00 |
CU Autres participations | 149 972.00 | | 149 972.00 | 149 972.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 116 916.00 | 113 703.00 | | 116 916.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 773.00 | 9 214.00 | | 11 773.00 |
DL TOTAL (I) | 194 689.00 | 188 916.00 | | 194 689.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16 596.00 | 20 013.00 | | 16 596.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 194.00 | 10 626.00 | | 14 194.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 899.00 | 111.00 | | 1 899.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 001.00 | 3 501.00 | | 1 001.00 |
EC TOTAL (IV) | 33 690.00 | 34 251.00 | | 33 690.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 228 379.00 | 223 167.00 | | 228 379.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 21 065.00 | 16 973.00 | | 21 065.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 42 000.00 | | 42 000.00 | 42 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 42 000.00 | | 42 000.00 | 42 000.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 42 001.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 478.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 373.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 22 792.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 638.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 881.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 41 162.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 839.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 10 510.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 715.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11 225.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 292.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 292.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 10 933.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 11 773.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 6 638.00 | 6 526.00 | | 6 638.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 250.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 250.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 237.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 237.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 13.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 53 226.00 | 49 406.00 | | 53 226.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 41 453.00 | 40 192.00 | | 41 453.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 773.00 | 9 214.00 | | 11 773.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 169 035.00 | | 15 340.00 | 169 035.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 149 972.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 184 375.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 34 403.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 34 403.00 | | | 34 403.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 134 632.00 | | 15 340.00 | 134 632.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 395.00 | 6 881.00 | | 19 395.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 395.00 | 6 881.00 | | 19 395.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 899.00 | 1 899.00 | | 1 899.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 319.00 | 319.00 | | 319.00 |
UX Autres créances clients | 4 200.00 | 4 200.00 | | 4 200.00 |
VC Groupe et associés | 49 592.00 | 49 592.00 | | 49 592.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 16 596.00 | 3 970.00 | 12 626.00 | 16 596.00 |
VI Groupe et associés | 14 194.00 | 14 194.00 | | 14 194.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 412.00 | | | 3 412.00 |
VS Charges constatées d’avance | 362.00 | 362.00 | | 362.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 54 154.00 | 54 154.00 | | 54 154.00 |
VW T.V.A. | 682.00 | 682.00 | | 682.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 33 690.00 | 21 064.00 | 12 626.00 | 33 690.00 |