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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
AH Fonds commercial | 440 000.00 | | 440 000.00 | 440 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 38 166.00 | 38 166.00 | | 38 166.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 193 029.00 | 173 265.00 | 19 764.00 | 193 029.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 800.00 | | 19 800.00 | 19 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 702 995.00 | 211 431.00 | 491 564.00 | 702 995.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 981.00 | | 1 981.00 | 1 981.00 |
BZ Autres créances | 5 968.00 | | 5 968.00 | 5 968.00 |
CF Disponibilités | 105 611.00 | | 105 611.00 | 105 611.00 |
CJ TOTAL (II) | 113 560.00 | | 113 560.00 | 113 560.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 816 555.00 | 211 431.00 | 605 124.00 | 816 555.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 163 047.00 | 163 047.00 | | 163 047.00 |
DH Report à nouveau | -30 937.00 | | | -30 937.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -19 598.00 | -30 937.00 | | -19 598.00 |
DL TOTAL (I) | 121 312.00 | 140 910.00 | | 121 312.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 100 886.00 | 114 038.00 | | 100 886.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 324 906.00 | 301 621.00 | | 324 906.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 636.00 | 8 302.00 | | 27 636.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 887.00 | 95 428.00 | | 21 887.00 |
EA Autres dettes | 8 497.00 | 18 917.00 | | 8 497.00 |
EC TOTAL (IV) | 483 812.00 | 538 307.00 | | 483 812.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 605 124.00 | 679 216.00 | | 605 124.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 152 066.00 | 457 852.00 | | 152 066.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 63 921.00 | | 63 921.00 | 63 921.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 63 921.00 | | 63 921.00 | 63 921.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 71 425.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 59 769.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | -932.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 12 799.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 260.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 071.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 94 968.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -23 543.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 28.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 28.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 719.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 719.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 691.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -28 234.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 6 260.00 | 6 260.00 | | 6 260.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 636.00 | | | 8 636.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 636.00 | | | 8 636.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 636.00 | | | 8 636.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 80 089.00 | 85 384.00 | | 80 089.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 99 687.00 | 116 321.00 | | 99 687.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -19 598.00 | -30 937.00 | | -19 598.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 702 995.00 | | | 702 995.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 702 995.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 452 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 231 195.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 452 000.00 | | | 452 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 231 195.00 | | | 231 195.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 800.00 | | | 19 800.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 194 360.00 | 17 071.00 | | 194 360.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 194 360.00 | 17 071.00 | | 194 360.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 27 636.00 | 27 636.00 | | 27 636.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 497.00 | 8 497.00 | | 8 497.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 800.00 | | 19 800.00 | 19 800.00 |
UX Autres créances clients | 1 981.00 | 1 981.00 | | 1 981.00 |
VB T. V. A. | 4 640.00 | 4 640.00 | | 4 640.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 100 886.00 | 41 005.00 | 59 881.00 | 100 886.00 |
VI Groupe et associés | 274 906.00 | 3 041.00 | 271 865.00 | 274 906.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20 448.00 | 20 448.00 | | 20 448.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 329.00 | 1 329.00 | | 1 329.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 27 749.00 | 7 949.00 | 19 800.00 | 27 749.00 |
VW T.V.A. | 1 440.00 | 1 440.00 | | 1 440.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 483 812.00 | 152 066.00 | 331 746.00 | 483 812.00 |