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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 30 596.00 | 16 731.00 | 13 865.00 | 30 596.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 55 596.00 | 16 731.00 | 38 865.00 | 55 596.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 469.00 | | 1 469.00 | 1 469.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 11 354.00 | | 11 354.00 | 11 354.00 |
072 Créances – Autres | 4 716.00 | | 4 716.00 | 4 716.00 |
084 Disponibilités | 18 243.00 | | 18 243.00 | 18 243.00 |
092 Charges constatées d’avance | 5 568.00 | | 5 568.00 | 5 568.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 41 350.00 | | 41 350.00 | 41 350.00 |
110 Total général Actif | 96 946.00 | 16 731.00 | 80 215.00 | 96 946.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 30 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 3 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 66 053.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -47 144.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 51 909.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 7 026.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 5 089.00 | | |
172 Autres dettes | | | 21 280.00 | |
176 Total des dettes | | | 28 306.00 | |
180 Total général Passif | | | 80 215.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 8 333.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 271 667.00 | | | 271 667.00 |
230 Autres produits | 29.00 | | | 29.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 271 696.00 | | | 271 696.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 44 350.00 | | | 44 350.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 725.00 | | | 725.00 |
242 Autres charges externes. | 104 814.00 | | | 104 814.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -1 533.00 | | | -1 533.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 6 657.00 | | | 6 657.00 |
250 Rémunérations du personnel | 100 200.00 | | | 100 200.00 |
252 Charges sociales | 50 718.00 | | | 50 718.00 |
254 Dotations aux amortissements | 7 676.00 | | | 7 676.00 |
262 Autres charges | 3.00 | | | 3.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 315 143.00 | | | 315 143.00 |
270 Résultat d’exploitation | -43 447.00 | | | -43 447.00 |
290 Produits exceptionnels | 8 333.00 | | | 8 333.00 |
294 Charges financières | 29.00 | | | 29.00 |
300 Charges exceptionnelles | 12 001.00 | | | 12 001.00 |
310 Bénéfice ou perte | -47 144.00 | | | -47 144.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 85 106.00 | | | 85 106.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 29 510.00 | | | 29 510.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 12 001.00 | | | 12 001.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 8 333.00 | | | 8 333.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -3 668.00 | | | -3 668.00 |