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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 82 350.00 | | 82 350.00 | 82 350.00 |
028 Immobilisations corporelles | 29 408.00 | 21 788.00 | 7 620.00 | 29 408.00 |
040 Immobilisations financières | 1 456.00 | | 1 456.00 | 1 456.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 113 214.00 | 21 788.00 | 91 426.00 | 113 214.00 |
060 Stock marchandises | 4 145.00 | | 4 145.00 | 4 145.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 3 613.00 | | 3 613.00 | 3 613.00 |
072 Créances – Autres | 10 331.00 | | 10 331.00 | 10 331.00 |
084 Disponibilités | 36 322.00 | | 36 322.00 | 36 322.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 54 411.00 | | 54 411.00 | 54 411.00 |
110 Total général Actif | 167 625.00 | 21 788.00 | 145 837.00 | 167 625.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
130 Réserves réglementées | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 128 395.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -11 996.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 125 199.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 1 500.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 12 479.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 3 259.00 | | |
172 Autres dettes | | | 6 659.00 | |
176 Total des dettes | | | 20 638.00 | |
180 Total général Passif | | | 145 837.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 5 705.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 91 494.00 | 56 856.00 | | 91 494.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 19 365.00 | 37 213.00 | | 19 365.00 |
230 Autres produits | 41.00 | 457.00 | | 41.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 110 900.00 | 94 526.00 | | 110 900.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 68 721.00 | 42 684.00 | | 68 721.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 6 797.00 | -4 596.00 | | 6 797.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 6 082.00 | 1 277.00 | | 6 082.00 |
242 Autres charges externes. | 23 470.00 | 26 595.00 | | 23 470.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 765.00 | 1 752.00 | | 1 765.00 |
250 Rémunérations du personnel | 7 497.00 | 11 377.00 | | 7 497.00 |
252 Charges sociales | 5 401.00 | 6 445.00 | | 5 401.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 595.00 | 2 371.00 | | 1 595.00 |
262 Autres charges | 1 785.00 | 1 889.00 | | 1 785.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 123 113.00 | 89 795.00 | | 123 113.00 |
270 Résultat d’exploitation | -12 214.00 | 4 732.00 | | -12 214.00 |
280 Produits financiers | 3.00 | 613.00 | | 3.00 |
290 Produits exceptionnels | 545.00 | | | 545.00 |
294 Charges financières | 87.00 | 134.00 | | 87.00 |
300 Charges exceptionnelles | 243.00 | | | 243.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 779.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -11 996.00 | 4 431.00 | | -11 996.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 5 005.00 | | | 5 005.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 700.00 | | | 700.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 96.00 | | | 96.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 108 217.00 | | | 108 217.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 5 705.00 | | | 5 705.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 708.00 | | | 708.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 223.00 | | | 223.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 545.00 | | | 545.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 322.00 | | | 322.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 22 202.00 | | | 22 202.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 12 804.00 | | | 12 804.00 |