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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 269 629.00 | | 269 629.00 | 269 629.00 |
028 Immobilisations corporelles | 1 066 929.00 | 488 794.00 | 578 135.00 | 1 066 929.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 1 336 558.00 | 488 794.00 | 847 763.00 | 1 336 558.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 6 637.00 | | 6 637.00 | 6 637.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 66.00 | | 66.00 | 66.00 |
072 Créances – Autres | 9 050.00 | | 9 050.00 | 9 050.00 |
084 Disponibilités | 152 142.00 | | 152 142.00 | 152 142.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 167 895.00 | | 167 895.00 | 167 895.00 |
110 Total général Actif | 1 504 453.00 | 488 794.00 | 1 015 659.00 | 1 504 453.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 375 829.00 | |
126 Réserve légale | | | 10 466.00 | |
132 Autres réserves | | | 198 807.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 24 359.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 609 461.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 219 148.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 719.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 162 631.00 | | |
172 Autres dettes | | | 184 332.00 | |
176 Total des dettes | | | 406 198.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 015 659.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 10 412.00 | |
199 Dont comptes courant d’associés débiteurs | | | 4 722.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 2 691.00 | | | 2 691.00 |
214 Production vendue de biens – France | 219 722.00 | | | 219 722.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 285 286.00 | | | 285 286.00 |
224 Production immobilisée | 2 607.00 | | | 2 607.00 |
230 Autres produits | 5 908.00 | | | 5 908.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 516 213.00 | | | 516 213.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2.00 | | | 2.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 111 636.00 | | | 111 636.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -1 987.00 | | | -1 987.00 |
242 Autres charges externes. | 105 784.00 | | | 105 784.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 3 130.00 | | | 3 130.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 22 544.00 | | | 22 544.00 |
250 Rémunérations du personnel | 130 762.00 | | | 130 762.00 |
252 Charges sociales | 53 633.00 | | | 53 633.00 |
254 Dotations aux amortissements | 53 468.00 | | | 53 468.00 |
262 Autres charges | 775.00 | | | 775.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 476 618.00 | | | 476 618.00 |
270 Résultat d’exploitation | 39 595.00 | | | 39 595.00 |
294 Charges financières | 12 237.00 | | | 12 237.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 999.00 | | | 2 999.00 |
310 Bénéfice ou perte | 24 359.00 | | | 24 359.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 6 117.00 | | | 6 117.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 4 295.00 | | | 4 295.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 1 326 146.00 | | | 1 326 146.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 10 412.00 | | | 10 412.00 |