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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 56 450.00 | | 56 450.00 | 56 450.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 000.00 | 165.00 | 834.00 | 1 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 458.00 | 12 424.00 | 1 033.00 | 13 458.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 37 398.00 | 29 221.00 | 8 176.00 | 37 398.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 108 401.00 | 41 810.00 | 66 590.00 | 108 401.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BT Marchandises | 393.00 | | 393.00 | 393.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 889.00 | | 889.00 | 889.00 |
BZ Autres créances | 1 603.00 | | 1 603.00 | 1 603.00 |
CF Disponibilités | 9 252.00 | | 9 252.00 | 9 252.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 506.00 | | 4 506.00 | 4 506.00 |
CJ TOTAL (II) | 16 844.00 | | 16 844.00 | 16 844.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 125 246.00 | 41 810.00 | 83 435.00 | 125 246.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
DH Report à nouveau | 5 748.00 | 5 799.00 | | 5 748.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 131.00 | -51.00 | | -2 131.00 |
DL TOTAL (I) | 8 016.00 | 10 148.00 | | 8 016.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 22 750.00 | 5 681.00 | | 22 750.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 396.00 | 30 036.00 | | 25 396.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 544.00 | 10 488.00 | | 14 544.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 726.00 | 8 853.00 | | 12 726.00 |
EA Autres dettes | | 9 500.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 75 418.00 | 64 559.00 | | 75 418.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 83 435.00 | 74 708.00 | | 83 435.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 52 668.00 | 58 878.00 | | 52 668.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 160 305.00 | |
FG Production vendue services | | | 2 392.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 162 697.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 245.00 | |
FQ Autres produits | | | 539.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 164 982.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 52 189.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -139.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 172.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 380.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 42 502.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 748.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 52 199.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 183.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 974.00 | |
GE Autres charges | | | 1 027.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 170 238.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 256.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 355.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 355.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -355.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -5 611.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 807.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 500.00 | 807.00 | | 3 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 20.00 | 54.00 | | 20.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20.00 | 54.00 | | 20.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 480.00 | 753.00 | | 3 480.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 168 482.00 | 171 715.00 | | 168 482.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 170 614.00 | 171 767.00 | | 170 614.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 131.00 | -51.00 | | -2 131.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 4 720.00 | | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 45 546.00 | 5 974.00 | 9 709.00 | 45 546.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 165.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 45 546.00 | 5 809.00 | 9 709.00 | 45 546.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 545.00 | 14 545.00 | | 14 545.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 727.00 | 12 727.00 | | 12 727.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25 397.00 | 25 397.00 | | 25 397.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
UX Autres créances clients | 889.00 | 889.00 | | 889.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 22 750.00 | | | 22 750.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 603.00 | 1 603.00 | | 1 603.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 507.00 | 4 507.00 | | 4 507.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 029.00 | 6 999.00 | 30.00 | 7 029.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 75 419.00 | 52 668.00 | | 75 419.00 |