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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 041.00 | 3 444.00 | 596.00 | 4 041.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 60 736.00 | 46 479.00 | 14 256.00 | 60 736.00 |
BH Autres immobilisations financières | 27 169.00 | | 27 169.00 | 27 169.00 |
BJ TOTAL (I) | 91 947.00 | 49 924.00 | 42 023.00 | 91 947.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 262 662.00 | | 262 662.00 | 262 662.00 |
BZ Autres créances | 4 521.00 | | 4 521.00 | 4 521.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 10 433.00 | | 10 433.00 | 10 433.00 |
CF Disponibilités | 297 511.00 | | 297 511.00 | 297 511.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 902.00 | | 1 902.00 | 1 902.00 |
CJ TOTAL (II) | 577 031.00 | | 577 031.00 | 577 031.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 668 978.00 | 49 924.00 | 619 054.00 | 668 978.00 |
CP Parts à moins d’un an | 27 169.00 | | | 27 169.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 220 000.00 | 139 000.00 | | 220 000.00 |
DH Report à nouveau | 235.00 | 213.00 | | 235.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 464.00 | 81 021.00 | | 33 464.00 |
DL TOTAL (I) | 308 699.00 | 275 235.00 | | 308 699.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 129.00 | 107.00 | | 129.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 50 000.00 | 5 000.00 | | 50 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 8 314.00 | 8 314.00 | | 8 314.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 47 800.00 | 31 977.00 | | 47 800.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 147 587.00 | 177 687.00 | | 147 587.00 |
EA Autres dettes | 6 721.00 | 68 387.00 | | 6 721.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 49 800.00 | 50 300.00 | | 49 800.00 |
EC TOTAL (IV) | 310 354.00 | 341 774.00 | | 310 354.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 619 054.00 | 617 009.00 | | 619 054.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 77 148.00 | | 14 798.00 | 77 148.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 27 169.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 91 947.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 64 777.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 49 978.00 | | 14 798.00 | 49 978.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 27 169.00 | | | 27 169.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 46 264.00 | 3 659.00 | | 46 264.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 46 264.00 | 3 659.00 | | 46 264.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 47 800.00 | 47 800.00 | | 47 800.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 375.00 | 30 375.00 | | 30 375.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 65 135.00 | 65 135.00 | | 65 135.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 721.00 | 6 721.00 | | 6 721.00 |
8L Produits constatés d’avance | 49 800.00 | 49 800.00 | | 49 800.00 |
UT Autres immobilisations financières | 27 169.00 | 27 169.00 | | 27 169.00 |
UX Autres créances clients | 262 662.00 | 262 662.00 | | 262 662.00 |
VB T. V. A. | 4 521.00 | 4 521.00 | | 4 521.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 129.00 | 129.00 | | 129.00 |
VI Groupe et associés | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 242.00 | 242.00 | | 242.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 902.00 | 1 902.00 | | 1 902.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 296 255.00 | 296 255.00 | | 296 255.00 |
VW T.V.A. | 51 084.00 | 51 084.00 | | 51 084.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 302 039.00 | 302 039.00 | | 302 039.00 |