| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 92 316.00 | 88 584.00 | 3 731.00 | 92 316.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 232.00 | | 13 232.00 | 13 232.00 |
BJ TOTAL (I) | 172 486.00 | 88 584.00 | 83 902.00 | 172 486.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 245 182.00 | | 245 182.00 | 245 182.00 |
BZ Autres créances | 237 675.00 | | 237 675.00 | 237 675.00 |
CF Disponibilités | 253 071.00 | | 253 071.00 | 253 071.00 |
CJ TOTAL (II) | 735 929.00 | | 735 929.00 | 735 929.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 908 415.00 | 88 584.00 | 819 831.00 | 908 415.00 |
CU Autres participations | 66 938.00 | | 66 938.00 | 66 938.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 198 323.00 | 197 703.00 | | 198 323.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 847.00 | 620.00 | | 2 847.00 |
DL TOTAL (I) | 311 170.00 | 308 323.00 | | 311 170.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 626.00 | 8 780.00 | | 626.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 260 509.00 | 252 387.00 | | 260 509.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 207 414.00 | 174 328.00 | | 207 414.00 |
EA Autres dettes | 40 113.00 | 40 113.00 | | 40 113.00 |
EC TOTAL (IV) | 508 661.00 | 475 608.00 | | 508 661.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 819 831.00 | 783 931.00 | | 819 831.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 052 011.00 | 161 916.00 | 2 213 927.00 | 2 052 011.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 052 011.00 | 161 916.00 | 2 213 927.00 | 2 052 011.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 213 939.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 844 233.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 752.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 285 727.00 | |
FZ Charges sociales | | | 82 667.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 855.00 | |
GE Autres charges | | | 982.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 228 215.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -14 276.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 15 003.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 15 003.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 363.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 363.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 14 640.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 365.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 149.00 | 15 000.00 | | 3 149.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 700.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 149.00 | 15 700.00 | | 3 149.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35.00 | 700.00 | | 35.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35.00 | 700.00 | | 35.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 114.00 | 15 000.00 | | 3 114.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 632.00 | 239.00 | | 632.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 232 092.00 | 2 725 201.00 | | 2 232 092.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 229 245.00 | 2 724 581.00 | | 2 229 245.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 847.00 | 620.00 | | 2 847.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 172 486.00 | | | 172 486.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 80 170.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 172 486.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 92 316.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 92 316.00 | | | 92 316.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 80 170.00 | | | 80 170.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 77 729.00 | 10 855.00 | | 77 729.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 77 729.00 | 10 855.00 | | 77 729.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 260 509.00 | 260 509.00 | | 260 509.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 186.00 | 24 186.00 | | 24 186.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 103 700.00 | 103 700.00 | | 103 700.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 632.00 | 632.00 | | 632.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 40 113.00 | 40 113.00 | | 40 113.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 232.00 | | 13 232.00 | 13 232.00 |
UX Autres créances clients | 245 182.00 | 245 182.00 | | 245 182.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 29 943.00 | 29 943.00 | | 29 943.00 |
VB T. V. A. | 46 155.00 | 46 155.00 | | 46 155.00 |
VI Groupe et associés | 626.00 | 626.00 | | 626.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 673.00 | 1 673.00 | | 1 673.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 161 577.00 | 161 577.00 | | 161 577.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 496 091.00 | 482 858.00 | 13 232.00 | 496 091.00 |
VW T.V.A. | 77 223.00 | 77 223.00 | | 77 223.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 508 661.00 | 508 661.00 | | 508 661.00 |