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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 380 000.00 | | 1 380 000.00 | 1 380 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 260.00 | 2 260.00 | | 2 260.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 332 885.00 | 245 576.00 | 87 310.00 | 332 885.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25 238.00 | 715.00 | 24 523.00 | 25 238.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 740 403.00 | 248 551.00 | 1 491 852.00 | 1 740 403.00 |
BT Marchandises | 229 998.00 | | 229 998.00 | 229 998.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 35 797.00 | | 35 797.00 | 35 797.00 |
BZ Autres créances | 40 490.00 | | 40 490.00 | 40 490.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 403.00 | | 403.00 | 403.00 |
CF Disponibilités | 416 585.00 | | 416 585.00 | 416 585.00 |
CH Charges constatées d’avance | 353.00 | | 353.00 | 353.00 |
CJ TOTAL (II) | 723 625.00 | | 723 625.00 | 723 625.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 464 028.00 | 248 551.00 | 2 215 477.00 | 2 464 028.00 |
CU Autres participations | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 980 600.00 | 964 999.00 | | 980 600.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 323 120.00 | 215 601.00 | | 323 120.00 |
DL TOTAL (I) | 1 314 721.00 | 1 191 600.00 | | 1 314 721.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 538 289.00 | 576 001.00 | | 538 289.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 215.00 | 1 032.00 | | 215.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 232 258.00 | 143 374.00 | | 232 258.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 129 994.00 | 118 770.00 | | 129 994.00 |
EA Autres dettes | | 26 574.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 900 756.00 | 865 751.00 | | 900 756.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 215 477.00 | 2 057 351.00 | | 2 215 477.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 435 996.00 | 865 751.00 | | 435 996.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 561 260.00 | | 2 561 260.00 | 2 561 260.00 |
FG Production vendue services | 277 795.00 | | 277 795.00 | 277 795.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 839 055.00 | | 2 839 055.00 | 2 839 055.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 839 055.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 707 711.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 20 859.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 670.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 186 853.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 776.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 321 637.00 | |
FZ Charges sociales | | | 118 099.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 30 010.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 396 616.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 442 439.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 132.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 178.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 310.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 310.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 433 129.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 776.00 | 2 085.00 | | 1 776.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 776.00 | 2 085.00 | | 1 776.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 117.00 | 1 780.00 | | 117.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 117.00 | 1 780.00 | | 117.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 659.00 | 304.00 | | 1 659.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 111 668.00 | 78 145.00 | | 111 668.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 840 831.00 | 2 569 527.00 | | 2 840 831.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 517 711.00 | 2 353 926.00 | | 2 517 711.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 323 120.00 | 215 601.00 | | 323 120.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 22 951.00 | 22 951.00 | | 22 951.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 740 307.00 | | 97.00 | 1 740 307.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 25 258.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 740 403.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 380 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 335 146.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 380 000.00 | | | 1 380 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 335 146.00 | | | 335 146.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 161.00 | | 97.00 | 25 161.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 219 462.00 | 30 010.00 | 1 637.00 | 219 462.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 219 462.00 | 30 010.00 | 1 637.00 | 219 462.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 583.00 | 132.00 | | 583.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 583.00 | 132.00 | | 583.00 |
7C TOTAL GENERAL | 583.00 | 132.00 | | 583.00 |
UG ‐ Financières | | 132.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 136.00 | 136.00 | | 136.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 232 258.00 | 232 258.00 | | 232 258.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 804.00 | 21 804.00 | | 21 804.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 636.00 | 44 636.00 | | 44 636.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 37 361.00 | 37 361.00 | | 37 361.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25 238.00 | | 25 238.00 | 25 238.00 |
UX Autres créances clients | 35 797.00 | 35 797.00 | | 35 797.00 |
VC Groupe et associés | 21 388.00 | 21 388.00 | | 21 388.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 538 289.00 | 73 529.00 | 268 705.00 | 538 289.00 |
VI Groupe et associés | 80.00 | 80.00 | | 80.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 37 712.00 | | | 37 712.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 25 706.00 | 25 706.00 | | 25 706.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 102.00 | 19 102.00 | | 19 102.00 |
VS Charges constatées d’avance | 353.00 | 353.00 | | 353.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 101 877.00 | 76 640.00 | 25 238.00 | 101 877.00 |
VW T.V.A. | 487.00 | 487.00 | | 487.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 900 756.00 | 435 996.00 | 268 705.00 | 900 756.00 |