| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 3 339.00 | 3 339.00 | | 3 339.00 |
AN Terrains | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
AP Constructions | 245 000.00 | 137 653.00 | 107 347.00 | 245 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 112.00 | | 3 112.00 | 3 112.00 |
BJ TOTAL (I) | 556 451.00 | 140 992.00 | 415 459.00 | 556 451.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 29 079.00 | | 29 079.00 | 29 079.00 |
CF Disponibilités | 165 641.00 | | 165 641.00 | 165 641.00 |
CJ TOTAL (II) | 194 720.00 | | 194 720.00 | 194 720.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 751 171.00 | 140 992.00 | 610 179.00 | 751 171.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 112.00 | | | 3 112.00 |
CU Autres participations | 280 000.00 | | 280 000.00 | 280 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 511 577.00 | 503 273.00 | | 511 577.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 056.00 | 8 304.00 | | 7 056.00 |
DK Provisions réglementées | 20 284.00 | 17 779.00 | | 20 284.00 |
DL TOTAL (I) | 547 167.00 | 537 606.00 | | 547 167.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 33 817.00 | 69 853.00 | | 33 817.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 527.00 | 25 881.00 | | 6 527.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 121.00 | 121.00 | | 121.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 547.00 | 10 680.00 | | 22 547.00 |
EC TOTAL (IV) | 63 012.00 | 106 535.00 | | 63 012.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 610 179.00 | 644 140.00 | | 610 179.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 63 012.00 | 72 766.00 | | 63 012.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 36 132.00 | | 36 132.00 | 36 132.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 36 132.00 | | 36 132.00 | 36 132.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 36 133.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 395.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 468.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 000.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 22 863.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 13 270.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 90.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 90.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 255.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 255.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 165.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 12 104.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 505.00 | 2 505.00 | | 2 505.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 505.00 | 2 505.00 | | 2 505.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 505.00 | -2 505.00 | | -2 505.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 543.00 | 3 229.00 | | 2 543.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 36 222.00 | 36 438.00 | | 36 222.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 29 166.00 | 28 134.00 | | 29 166.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 056.00 | 8 304.00 | | 7 056.00 |