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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 194 453.00 | 8 175 080.00 | 1 019 373.00 | 9 194 453.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 33 996 146.00 | | 33 996 146.00 | 33 996 146.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 535 728.00 | 2 787 442.00 | 2 748 286.00 | 5 535 728.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 58 080.00 | | 58 080.00 | 58 080.00 |
BF Prêts | 8 263 427.00 | | 8 263 427.00 | 8 263 427.00 |
BH Autres immobilisations financières | 991 293.00 | | 991 293.00 | 991 293.00 |
BJ TOTAL (I) | 198 609 600.00 | 13 562 522.00 | 185 047 078.00 | 198 609 600.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 497.00 | | 2 497.00 | 2 497.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 53 834 172.00 | 40 842.00 | 53 793 330.00 | 53 834 172.00 |
BZ Autres créances | 32 544 262.00 | 181 544.00 | 32 362 718.00 | 32 544 262.00 |
CF Disponibilités | 6 145 103.00 | | 6 145 103.00 | 6 145 103.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 748 200.00 | | 1 748 200.00 | 1 748 200.00 |
CJ TOTAL (II) | 94 274 234.00 | 222 386.00 | 94 051 848.00 | 94 274 234.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 423 701.00 | | 423 701.00 | 423 701.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 293 307 535.00 | 13 784 908.00 | 279 522 627.00 | 293 307 535.00 |
CP Parts à moins d’un an | 204 392.00 | | | 204 392.00 |
CR Parts à plus d’un an | 40 842.00 | | | 40 842.00 |
CU Autres participations | 140 570 473.00 | 2 600 000.00 | 137 970 473.00 | 140 570 473.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 740 673.00 | | | 1 740 673.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 612 927.00 | | | 2 612 927.00 |
DD Réserve légale (1) | 174 068.00 | | | 174 068.00 |
DH Report à nouveau | 49 632 822.00 | | | 49 632 822.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 691 216.00 | | | 4 691 216.00 |
DK Provisions réglementées | 2 596 506.00 | | | 2 596 506.00 |
DL TOTAL (I) | 61 448 213.00 | | | 61 448 213.00 |
DP Provisions pour risques | 439 991.00 | | | 439 991.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 040 692.00 | | | 1 040 692.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 480 683.00 | | | 1 480 683.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 1 597 385.00 | | | 1 597 385.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 122 758 859.00 | | | 122 758 859.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 090 241.00 | | | 20 090 241.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 46 044 601.00 | | | 46 044 601.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 393 902.00 | | | 21 393 902.00 |
EA Autres dettes | 1 014 985.00 | | | 1 014 985.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 531 948.00 | | | 3 531 948.00 |
EC TOTAL (IV) | 216 431 921.00 | | | 216 431 921.00 |
ED (V) | 161 812.00 | | | 161 812.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 279 522 627.00 | | | 279 522 627.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 93 677 268.00 | | | 93 677 268.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 238 485.00 | | 238 485.00 | 238 485.00 |
FG Production vendue services | 133 260 751.00 | 4 124 478.00 | 137 385 229.00 | 133 260 751.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 133 499 236.00 | 4 124 478.00 | 137 623 714.00 | 133 499 236.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 20 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 396 317.00 | |
FQ Autres produits | | | 67.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 139 040 097.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 431 242.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 79 638 845.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 779 822.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 33 240 766.00 | |
FZ Charges sociales | | | 14 858 816.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 748 557.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 10 323.00 | |
GE Autres charges | | | 724.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 133 709 096.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 331 002.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 155 027.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 290 204.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 412.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 575 323.00 | |
GN Différences positives de change | | | 53 763.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 074 730.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 439 937.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 376 224.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 54.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 816 215.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 258 515.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 589 517.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 669 817.00 | | | 669 817.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 685 185.00 | | | 685 185.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 655 598.00 | | | 655 598.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 340 783.00 | | | 1 340 783.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 612 988.00 | | | 1 612 988.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 655 598.00 | | | 655 598.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 272 725.00 | | | 272 725.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 541 310.00 | | | 2 541 310.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 200 527.00 | | | -1 200 527.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -302 226.00 | | | -302 226.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 144 455 610.00 | | | 144 455 610.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 139 764 395.00 | | | 139 764 395.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 691 216.00 | | | 4 691 216.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 150 470 655.00 | | 49 698 543.00 | 150 470 655.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 42 505.00 | 149 883 274.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 882 900.00 | 676 698.00 | 198 609 600.00 | 882 900.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 882 903.00 | | 43 190 598.00 | 882 903.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 634 193.00 | 5 535 728.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 43 183 157.00 | | 890 341.00 | 43 183 157.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 898 725.00 | | 1 271 195.00 | 4 898 725.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 102 388 772.00 | | 47 537 007.00 | 102 388 772.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 230 158.00 | 3 748 557.00 | 16 193.00 | 7 230 158.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 335 171.00 | 2 839 909.00 | | 5 335 171.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 894 987.00 | 908 648.00 | 16 193.00 | 1 894 987.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 2 323 781.00 | 272 725.00 | | 2 323 781.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 557 159.00 | 450 314.00 | 1 526 790.00 | 2 557 159.00 |
6T Sur comptes clients | 40 842.00 | | | 40 842.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 181 598.00 | | 54.00 | 181 598.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 822 440.00 | | 54.00 | 2 822 440.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 703 380.00 | 723 039.00 | 1 526 844.00 | 7 703 380.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 429 725.00 | 681 204.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 1 597 385.00 | 1 597 385.00 | | 1 597 385.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 200 677.00 | 200 677.00 | | 200 677.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 46 044 601.00 | 46 044 601.00 | | 46 044 601.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 433 818.00 | 2 433 818.00 | | 2 433 818.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 156 166.00 | 3 156 166.00 | | 3 156 166.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 286.00 | 1 286.00 | | 1 286.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 014 985.00 | 1 014 985.00 | | 1 014 985.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 531 948.00 | 3 531 948.00 | | 3 531 948.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 58 080.00 | | 58 080.00 | 58 080.00 |
UP Prêts | 8 263 427.00 | | 8 263 427.00 | 8 263 427.00 |
UT Autres immobilisations financières | 991 293.00 | 204 392.00 | 786 901.00 | 991 293.00 |
UX Autres créances clients | 53 793 330.00 | 53 793 330.00 | | 53 793 330.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 40 990.00 | 40 990.00 | | 40 990.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 10 663.00 | 10 663.00 | | 10 663.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 40 842.00 | | 40 842.00 | 40 842.00 |
VB T. V. A. | 8 224 514.00 | 8 224 514.00 | | 8 224 514.00 |
VC Groupe et associés | 23 974 555.00 | 23 974 555.00 | | 23 974 555.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 122 758 859.00 | 4 207.00 | | 122 758 859.00 |
VI Groupe et associés | 19 889 563.00 | 19 889 563.00 | | 19 889 563.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 36 799 165.00 | | | 36 799 165.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 875 866.00 | 875 866.00 | | 875 866.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 293 541.00 | 293 541.00 | | 293 541.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 748 200.00 | 1 748 200.00 | | 1 748 200.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 97 439 434.00 | 88 290 184.00 | 9 149 250.00 | 97 439 434.00 |
VW T.V.A. | 14 926 766.00 | 14 926 766.00 | | 14 926 766.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 216 431 921.00 | 93 677 268.00 | | 216 431 921.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 301 915.00 | | | 1 301 915.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 13 526 349.00 | | | 13 526 349.00 |
ST Autres comptes | 2 165 912.00 | | | 2 165 912.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 4 800 126.00 | | | 4 800 126.00 |
YT Sous‐traitance | 59 146 458.00 | | | 59 146 458.00 |
YW Taxe professionnelle | 477 907.00 | | | 477 907.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 779 822.00 | | | 1 779 822.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 27 155 922.00 | | | 27 155 922.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 79 638 845.00 | | | 79 638 845.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 627.00 | | | 627.00 |