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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 575.00 | 1 575.00 | | 1 575.00 |
AH Fonds commercial | 1 482 430.00 | | 1 482 430.00 | 1 482 430.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 28 410.00 | 23 607.00 | 4 803.00 | 28 410.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 487 915.00 | 454 931.00 | 32 984.00 | 487 915.00 |
AX Avances et acomptes | 64 534.00 | | 64 534.00 | 64 534.00 |
BD Autres titres immobilisés | 76.00 | | 76.00 | 76.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 400.00 | | 22 400.00 | 22 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 092 240.00 | 480 113.00 | 1 612 128.00 | 2 092 240.00 |
BT Marchandises | 267 830.00 | | 267 830.00 | 267 830.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 22.00 | | 22.00 | 22.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 203 745.00 | | 203 745.00 | 203 745.00 |
BZ Autres créances | 120 785.00 | | 120 785.00 | 120 785.00 |
CF Disponibilités | 398 215.00 | | 398 215.00 | 398 215.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 204.00 | | 9 204.00 | 9 204.00 |
CJ TOTAL (II) | 999 802.00 | | 999 802.00 | 999 802.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 092 042.00 | 480 113.00 | 2 611 929.00 | 3 092 042.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 4 900.00 | | 4 900.00 | 4 900.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 33 000.00 | 33 000.00 | | 33 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 86 176.00 | 86 176.00 | | 86 176.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 300.00 | 3 300.00 | | 3 300.00 |
DG Autres réserves | 1 841 072.00 | 1 638 250.00 | | 1 841 072.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 255 167.00 | 202 822.00 | | 255 167.00 |
DL TOTAL (I) | 2 218 715.00 | 1 963 548.00 | | 2 218 715.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 26 999.00 | 55 655.00 | | 26 999.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 109 662.00 | 72 432.00 | | 109 662.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 317.00 | | | 2 317.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 167 516.00 | 128 380.00 | | 167 516.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 86 720.00 | 99 678.00 | | 86 720.00 |
EA Autres dettes | | 11.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 393 214.00 | 356 155.00 | | 393 214.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 611 929.00 | 2 319 703.00 | | 2 611 929.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 3 926 868.00 | |
FD Production vendue biens | | | 120 403.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 4 047 271.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 29 795.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 082 066.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 953 087.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -22 057.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -24 340.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 176 071.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 002.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 572 470.00 | |
FZ Charges sociales | | | 48 060.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 15 807.00 | |
GE Autres charges | | | 3 184.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 728 284.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 353 782.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 742.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 562.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 181.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 353 963.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 719.00 | 947.00 | | 12 719.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -12 719.00 | -947.00 | | -12 719.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 86 077.00 | 71 977.00 | | 86 077.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 082 808.00 | 3 585 379.00 | | 4 082 808.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 827 642.00 | 3 382 557.00 | | 3 827 642.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 255 167.00 | 202 822.00 | | 255 167.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 050 726.00 | | 41 515.00 | 2 050 726.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 27 376.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 092 240.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 484 005.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 580 859.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 484 005.00 | | | 1 484 005.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 539 344.00 | | 41 515.00 | 539 344.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 27 376.00 | | | 27 376.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 464 306.00 | 15 807.00 | | 464 306.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 575.00 | | | 1 575.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 462 731.00 | 15 807.00 | | 462 731.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 167 516.00 | 167 516.00 | | 167 516.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 86 720.00 | 86 720.00 | | 86 720.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 400.00 | | 22 400.00 | 22 400.00 |
UX Autres créances clients | 203 745.00 | 203 745.00 | | 203 745.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 26 999.00 | 26 999.00 | | 26 999.00 |
VI Groupe et associés | 109 662.00 | 109 662.00 | | 109 662.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 651.00 | | | 28 651.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 120 785.00 | 120 785.00 | | 120 785.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 204.00 | 9 204.00 | | 9 204.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 356 134.00 | 333 734.00 | 22 400.00 | 356 134.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 390 897.00 | 390 897.00 | | 390 897.00 |