| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 85 000.00 | | 85 000.00 | 85 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 117 822.00 | 79 772.00 | 38 050.00 | 117 822.00 |
AP Constructions | 231 273.00 | 60 320.00 | 170 954.00 | 231 273.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 710 788.00 | 473 740.00 | 237 048.00 | 710 788.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 544 527.00 | 274 184.00 | 270 344.00 | 544 527.00 |
BH Autres immobilisations financières | 144 650.00 | | 144 650.00 | 144 650.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 834 061.00 | 888 015.00 | 946 046.00 | 1 834 061.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 613 290.00 | | 613 290.00 | 613 290.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 463 936.00 | 7 106.00 | 2 456 830.00 | 2 463 936.00 |
BZ Autres créances | 997 026.00 | | 997 026.00 | 997 026.00 |
CF Disponibilités | 424 483.00 | | 424 483.00 | 424 483.00 |
CH Charges constatées d’avance | 105 934.00 | | 105 934.00 | 105 934.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 604 670.00 | 7 106.00 | 4 597 564.00 | 4 604 670.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 438 730.00 | 895 121.00 | 5 543 609.00 | 6 438 730.00 |
CP Parts à moins d’un an | 144 650.00 | | | 144 650.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 647 268.00 | 370 539.00 | | 647 268.00 |
DH Report à nouveau | | 158 119.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 750.00 | 168 611.00 | | 10 750.00 |
DJ Subventions d’investissement | 3 637.00 | 4 887.00 | | 3 637.00 |
DL TOTAL (I) | 705 656.00 | 746 155.00 | | 705 656.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 300 568.00 | 1 340 982.00 | | 1 300 568.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 403 119.00 | 1 295 608.00 | | 1 403 119.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 138 978.00 | 168 612.00 | | 138 978.00 |
EA Autres dettes | 1 995 288.00 | 1 939 931.00 | | 1 995 288.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 837 954.00 | 4 745 133.00 | | 4 837 954.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 543 609.00 | 5 491 288.00 | | 5 543 609.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 801 610.00 | 4 149 456.00 | | 3 801 610.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 16 758 174.00 | | 16 758 174.00 | 16 758 174.00 |
FG Production vendue services | 21 913.00 | | 21 913.00 | 21 913.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 16 780 087.00 | | 16 780 087.00 | 16 780 087.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 30 882.00 | |
FQ Autres produits | | | 64.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 16 811 034.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 12 948 686.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -253 261.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 50 196.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -4 426.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 941 121.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 35 736.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 684 494.00 | |
FZ Charges sociales | | | 191 080.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 178 345.00 | |
GE Autres charges | | | 2 877.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 16 774 850.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 36 184.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 793.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 793.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 52 000.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 52 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -51 207.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -15 023.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 30 289.00 | 6 000.00 | | 30 289.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 682.00 | 4 434.00 | | 10 682.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 19 883.00 | 226 487.00 | | 19 883.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 30 566.00 | 230 921.00 | | 30 566.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 793.00 | 1 189.00 | | 4 793.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 204 368.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 793.00 | 205 557.00 | | 4 793.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 25 773.00 | 25 364.00 | | 25 773.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 54 703.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 16 842 393.00 | 15 835 850.00 | | 16 842 393.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 831 642.00 | 15 667 239.00 | | 16 831 642.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 750.00 | 168 611.00 | | 10 750.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 17 873.00 | 21 303.00 | | 17 873.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 270 928.00 | 326 495.00 | | 270 928.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 602 306.00 | | 248 624.00 | 1 602 306.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 121 150.00 | | 81 672.00 | 121 150.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 398 107.00 | | 105 352.00 | 1 398 107.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 83 050.00 | | 61 600.00 | 83 050.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 726 540.00 | 178 345.00 | 16 869.00 | 726 540.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 70 326.00 | 9 446.00 | | 70 326.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 656 214.00 | 168 899.00 | 16 869.00 | 656 214.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 7 699.00 | | 593.00 | 7 699.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 699.00 | | 593.00 | 7 699.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 699.00 | | 593.00 | 7 699.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 403 119.00 | 1 403 119.00 | | 1 403 119.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 76 908.00 | 76 908.00 | | 76 908.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 988.00 | 41 988.00 | | 41 988.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 995 288.00 | 1 995 288.00 | | 1 995 288.00 |
UT Autres immobilisations financières | 144 650.00 | 144 650.00 | | 144 650.00 |
UX Autres créances clients | 2 338 701.00 | 2 338 701.00 | | 2 338 701.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 268.00 | 1 268.00 | | 1 268.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 352.00 | 1 352.00 | | 1 352.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 125 235.00 | 125 235.00 | | 125 235.00 |
VB T. V. A. | 78 213.00 | 78 213.00 | | 78 213.00 |
VC Groupe et associés | 124 139.00 | 124 139.00 | | 124 139.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 608.00 | 6 608.00 | | 6 608.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 293 960.00 | 257 616.00 | 939 186.00 | 1 293 960.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 45 581.00 | 954.00 | | 45 581.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 147 059.00 | | | 147 059.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 51 792.00 | 51 792.00 | | 51 792.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 958.00 | 6 958.00 | | 6 958.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 740 262.00 | 740 262.00 | | 740 262.00 |
VS Charges constatées d’avance | 105 934.00 | 105 934.00 | | 105 934.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 711 546.00 | 3 711 546.00 | | 3 711 546.00 |
VW T.V.A. | 13 124.00 | 13 124.00 | | 13 124.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 837 954.00 | 3 801 610.00 | 939 186.00 | 4 837 954.00 |