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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 550.00 | 3 550.00 | | 3 550.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 550.00 | 3 550.00 | | 3 550.00 |
BP En cours de production de services | 26 270.00 | | 26 270.00 | 26 270.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 50 231.00 | | 50 231.00 | 50 231.00 |
BZ Autres créances | 49 167.00 | | 49 167.00 | 49 167.00 |
CF Disponibilités | 109 528.00 | | 109 528.00 | 109 528.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 167.00 | | 12 167.00 | 12 167.00 |
CJ TOTAL (II) | 247 363.00 | | 247 363.00 | 247 363.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 250 913.00 | 3 550.00 | 247 363.00 | 250 913.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 33 000.00 | 33 000.00 | | 33 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 300.00 | 3 300.00 | | 3 300.00 |
DG Autres réserves | 58 979.00 | 47 156.00 | | 58 979.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 154.00 | 21 823.00 | | 13 154.00 |
DL TOTAL (I) | 108 432.00 | 105 279.00 | | 108 432.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 127 458.00 | 188 607.00 | | 127 458.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 473.00 | 19 423.00 | | 11 473.00 |
EC TOTAL (IV) | 138 931.00 | 208 030.00 | | 138 931.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 247 363.00 | 313 309.00 | | 247 363.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 138 931.00 | 208 030.00 | | 138 931.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 302 953.00 | | 302 953.00 | 302 953.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 302 953.00 | | 302 953.00 | 302 953.00 |
FM Production stockée | | | 571.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 303 525.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 287 193.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 826.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 288 021.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 15 504.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 15 504.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 2 839.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 2 839.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 29.00 | | | 29.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 29.00 | | | 29.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -29.00 | 2 839.00 | | -29.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 321.00 | 3 851.00 | | 2 321.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 303 525.00 | 325 817.00 | | 303 525.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 290 372.00 | 303 994.00 | | 290 372.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 154.00 | 21 823.00 | | 13 154.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 550.00 | | | 3 550.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 550.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1.00 | | 3 550.00 | 1.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 550.00 | | | 3 550.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 2.00 | | | 2.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 550.00 | | | 3 550.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 550.00 | | | 3 550.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 127 458.00 | 127 458.00 | | 127 458.00 |
UX Autres créances clients | 50 231.00 | | | 50 231.00 |
VB T. V. A. | 46 864.00 | | | 46 864.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 531.00 | | | 1 531.00 |
VP Divers | 772.00 | | | 772.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 167.00 | | | 12 167.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 111 565.00 | 111 565.00 | | 111 565.00 |
VW T.V.A. | 11 473.00 | 11 473.00 | | 11 473.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 138 931.00 | 138 931.00 | | 138 931.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 826.00 | 812.00 | | 826.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 351.00 | 1 245.00 | | 1 351.00 |
ST Autres comptes | 18 535.00 | 41 416.00 | | 18 535.00 |
YT Sous‐traitance | 267 307.00 | 256 670.00 | | 267 307.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 826.00 | 812.00 | | 826.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 50 317.00 | 59 275.00 | | 50 317.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 54 425.00 | 86 594.00 | | 54 425.00 |
ZE Dividendes | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 287 193.00 | 299 330.00 | | 287 193.00 |