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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 60 450.00 | | 60 450.00 | 60 450.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
028 Immobilisations corporelles | 61 707.00 | 51 795.00 | 9 911.00 | 61 707.00 |
040 Immobilisations financières | 17 519.00 | | 17 519.00 | 17 519.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 142 075.00 | 54 195.00 | 87 880.00 | 142 075.00 |
072 Créances – Autres | 26 340.00 | | 26 340.00 | 26 340.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 25 113.00 | | 25 113.00 | 25 113.00 |
084 Disponibilités | 31 735.00 | | 31 735.00 | 31 735.00 |
092 Charges constatées d’avance | 950.00 | | 950.00 | 950.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 84 139.00 | | 84 139.00 | 84 139.00 |
110 Total général Actif | 226 214.00 | 54 195.00 | 172 019.00 | 226 214.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
134 Report à nouveau | | | 141 809.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 6 799.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 157 407.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 9 174.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 196.00 | | |
172 Autres dettes | | | 5 438.00 | |
176 Total des dettes | | | 14 612.00 | |
180 Total général Passif | | | 172 019.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 500.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 57 922.00 | | | 57 922.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 39 980.00 | | | 39 980.00 |
230 Autres produits | 2 475.00 | | | 2 475.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 100 377.00 | | | 100 377.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 15 345.00 | | | 15 345.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 17 544.00 | | | 17 544.00 |
242 Autres charges externes. | 30 925.00 | | | 30 925.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 954.00 | | | 2 954.00 |
250 Rémunérations du personnel | 22 091.00 | | | 22 091.00 |
252 Charges sociales | 54.00 | | | 54.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 778.00 | | | 3 778.00 |
262 Autres charges | 1 012.00 | | | 1 012.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 93 701.00 | | | 93 701.00 |
270 Résultat d’exploitation | 6 675.00 | | | 6 675.00 |
280 Produits financiers | 123.00 | | | 123.00 |
300 Charges exceptionnelles | 232.00 | | | 232.00 |
310 Bénéfice ou perte | 6 799.00 | | | 6 799.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 500.00 | | | 500.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 11 628.00 | | | 11 628.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 141 575.00 | | | 141 575.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 500.00 | | | 500.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 3 286.00 | | | 3 286.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 3 254.00 | | | 3 254.00 |