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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 859.00 | 8 566.00 | 1 292.00 | 9 859.00 |
AH Fonds commercial | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
AP Constructions | 71 779.00 | 64 330.00 | 7 448.00 | 71 779.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 61 009.00 | 47 508.00 | 13 501.00 | 61 009.00 |
BJ TOTAL (I) | 242 647.00 | 120 406.00 | 122 242.00 | 242 647.00 |
BT Marchandises | 647 441.00 | 198 846.00 | 448 595.00 | 647 441.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 120.00 | | 120.00 | 120.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 34 617.00 | 2 146.00 | 32 470.00 | 34 617.00 |
BZ Autres créances | 146 654.00 | | 146 654.00 | 146 654.00 |
CF Disponibilités | 288 737.00 | | 288 737.00 | 288 737.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 117 570.00 | 200 992.00 | 916 578.00 | 1 117 570.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 360 218.00 | 321 398.00 | 1 038 820.00 | 1 360 218.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 325 077.00 | 212 506.00 | | 325 077.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 67 685.00 | 117 571.00 | | 67 685.00 |
DL TOTAL (I) | 447 763.00 | 385 077.00 | | 447 763.00 |
DP Provisions pour risques | 84 046.00 | | | 84 046.00 |
DR TOTAL (IV) | 84 046.00 | | | 84 046.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 98 970.00 | 111 798.00 | | 98 970.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 923.00 | 18 929.00 | | 9 923.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 292 878.00 | 275 386.00 | | 292 878.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 105 219.00 | 137 646.00 | | 105 219.00 |
EA Autres dettes | 18.00 | | | 18.00 |
EC TOTAL (IV) | 507 010.00 | 543 761.00 | | 507 010.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 038 820.00 | 928 839.00 | | 1 038 820.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 9 923.00 | | | 9 923.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 233 301.00 | | 9 347.00 | 233 301.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 242 648.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 109 859.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 132 789.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 109 859.00 | | | 109 859.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 123 442.00 | | 9 347.00 | 123 442.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 108 737.00 | 11 672.00 | | 108 737.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 117.00 | 1 450.00 | | 7 117.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 101 619.00 | 10 222.00 | | 101 619.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 292 878.00 | 292 878.00 | | 292 878.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 57 708.00 | 57 708.00 | | 57 708.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 578.00 | 5 578.00 | | 5 578.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 21 991.00 | 21 991.00 | | 21 991.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19.00 | 19.00 | | 19.00 |
UX Autres créances clients | 32 042.00 | 32 042.00 | | 32 042.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 914.00 | 914.00 | | 914.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 339.00 | 339.00 | | 339.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 576.00 | 2 576.00 | | 2 576.00 |
VB T. V. A. | 38 955.00 | 38 955.00 | | 38 955.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 98 971.00 | 29 976.00 | 68 994.00 | 98 971.00 |
VI Groupe et associés | 9 924.00 | 9 924.00 | | 9 924.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 869.00 | | | 12 869.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 218.00 | 2 218.00 | | 2 218.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 106 448.00 | 106 448.00 | | 106 448.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 181 273.00 | 181 273.00 | | 181 273.00 |
VW T.V.A. | 17 725.00 | 17 725.00 | | 17 725.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 507 011.00 | 438 016.00 | 68 994.00 | 507 011.00 |