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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
028 Immobilisations corporelles | 23 152.00 | 19 619.00 | 3 533.00 | 23 152.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 24 952.00 | 21 419.00 | 3 533.00 | 24 952.00 |
060 Stock marchandises | 36 285.00 | | 36 285.00 | 36 285.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 5 565.00 | | 5 565.00 | 5 565.00 |
072 Créances – Autres | 259.00 | | 259.00 | 259.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
084 Disponibilités | 97 659.00 | | 97 659.00 | 97 659.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 139 848.00 | | 139 848.00 | 139 848.00 |
110 Total général Actif | 164 800.00 | 21 419.00 | 143 381.00 | 164 800.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 32 610.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 40 857.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 82 268.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 37 086.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 17 319.00 | | |
172 Autres dettes | | | 24 028.00 | |
176 Total des dettes | | | 61 113.00 | |
180 Total général Passif | | | 143 381.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 958.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 958.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 301 882.00 | 216 289.00 | | 301 882.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
230 Autres produits | 560.00 | 137.00 | | 560.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 308 442.00 | 216 426.00 | | 308 442.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 206 649.00 | 152 328.00 | | 206 649.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 2 321.00 | -1 487.00 | | 2 321.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 952.00 | 531.00 | | 952.00 |
242 Autres charges externes. | 26 288.00 | 24 675.00 | | 26 288.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 118.00 | | | 1 118.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 479.00 | 1 242.00 | | 1 479.00 |
250 Rémunérations du personnel | 16 884.00 | 14 152.00 | | 16 884.00 |
252 Charges sociales | 4 655.00 | 5 907.00 | | 4 655.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 131.00 | 1 098.00 | | 1 131.00 |
262 Autres charges | 138.00 | 20.00 | | 138.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 260 496.00 | 198 467.00 | | 260 496.00 |
270 Résultat d’exploitation | 47 946.00 | 17 959.00 | | 47 946.00 |
280 Produits financiers | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
290 Produits exceptionnels | | 4 100.00 | | |
294 Charges financières | 417.00 | 392.00 | | 417.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 6 673.00 | 3 250.00 | | 6 673.00 |
310 Bénéfice ou perte | 40 857.00 | 18 418.00 | | 40 857.00 |