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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 149 000.00 | | 149 000.00 | 149 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 690.00 | 2 690.00 | | 2 690.00 |
028 Immobilisations corporelles | 38 740.00 | 35 084.00 | 3 656.00 | 38 740.00 |
040 Immobilisations financières | 7 108.00 | | 7 108.00 | 7 108.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 197 537.00 | 37 774.00 | 159 764.00 | 197 537.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 483.00 | | 483.00 | 483.00 |
060 Stock marchandises | 138 420.00 | | 138 420.00 | 138 420.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 65 760.00 | | 65 760.00 | 65 760.00 |
072 Créances – Autres | 6 688.00 | | 6 688.00 | 6 688.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
084 Disponibilités | 89 072.00 | | 89 072.00 | 89 072.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 300 452.00 | | 300 452.00 | 300 452.00 |
110 Total général Actif | 497 989.00 | 37 774.00 | 460 216.00 | 497 989.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
134 Report à nouveau | | | 205 843.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 2 966.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 217 609.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | 334.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 128 659.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 080.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 56 106.00 | | |
172 Autres dettes | | | 108 534.00 | |
176 Total des dettes | | | 242 273.00 | |
180 Total général Passif | | | 460 216.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 85 000.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 1 545.00 | | | 1 545.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 193 019.00 | | | 193 019.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 17.00 | | | 17.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 7 717.00 | | | 7 717.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 34 500.00 | | | 34 500.00 |
230 Autres produits | 3 134.00 | | | 3 134.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 238 369.00 | | | 238 369.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 77 439.00 | | | 77 439.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 6 992.00 | | | 6 992.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 2 094.00 | | | 2 094.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 344.00 | | | 344.00 |
242 Autres charges externes. | 70 047.00 | | | 70 047.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 687.00 | | | 687.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 001.00 | | | 3 001.00 |
250 Rémunérations du personnel | 65 737.00 | | | 65 737.00 |
252 Charges sociales | 8 039.00 | | | 8 039.00 |
254 Dotations aux amortissements | 917.00 | | | 917.00 |
256 Dotations aux provisions | 334.00 | | | 334.00 |
262 Autres charges | 469.00 | | | 469.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 235 413.00 | | | 235 413.00 |
270 Résultat d’exploitation | 2 956.00 | | | 2 956.00 |
290 Produits exceptionnels | 9.00 | | | 9.00 |
310 Bénéfice ou perte | 2 966.00 | | | 2 966.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 197 537.00 | | | 197 537.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 39 020.00 | | | 39 020.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 24 269.00 | | | 24 269.00 |
622 AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges | 334.00 | | | 334.00 |
624 DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges | 374.00 | | | 374.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 334.00 | | | 334.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 374.00 | | | 374.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |