| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 552 941.00 | | 552 941.00 | 552 941.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 119 842.00 | | 1 119 842.00 | 1 119 842.00 |
AN Terrains | 750.00 | 483.00 | 267.00 | 750.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 141 047.00 | 88 833.00 | 52 214.00 | 141 047.00 |
BD Autres titres immobilisés | 85.00 | | 85.00 | 85.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 810.00 | | 14 810.00 | 14 810.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 829 474.00 | 89 316.00 | 1 740 158.00 | 1 829 474.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 47 556.00 | | 47 556.00 | 47 556.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 767 110.00 | 20 617.00 | 746 493.00 | 767 110.00 |
BZ Autres créances | 104 720.00 | | 104 720.00 | 104 720.00 |
CF Disponibilités | 1 081 764.00 | | 1 081 764.00 | 1 081 764.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 803.00 | | 5 803.00 | 5 803.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 007 753.00 | 20 617.00 | 1 987 136.00 | 2 007 753.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 837 227.00 | 109 933.00 | 3 727 294.00 | 3 837 227.00 |
CU Autres participations | | | | |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 1 008 969.00 | 912 423.00 | | 1 008 969.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 287 842.00 | 176 545.00 | | 287 842.00 |
DK Provisions réglementées | | 1 176.00 | | |
DL TOTAL (I) | 1 305 611.00 | 1 098 944.00 | | 1 305 611.00 |
DQ Provisions pour charges | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 594 188.00 | 739 150.00 | | 594 188.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 647 207.00 | 390 423.00 | | 647 207.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 346 909.00 | 273 558.00 | | 346 909.00 |
EA Autres dettes | 63 777.00 | 38 194.00 | | 63 777.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 761 102.00 | 508 072.00 | | 761 102.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 414 183.00 | 1 950 397.00 | | 2 414 183.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 727 294.00 | 3 049 341.00 | | 3 727 294.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 965 178.00 | 1 356 213.00 | | 1 965 178.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 585 899.00 | | 2 585 899.00 | 2 585 899.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 585 899.00 | | 2 585 899.00 | 2 585 899.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 051.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 55 155.00 | |
FQ Autres produits | | | 171.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 648 276.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -92.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 303 909.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 30 969.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 619 383.00 | |
FZ Charges sociales | | | 200 458.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 744.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 7 500.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 20 617.00 | |
GE Autres charges | | | 2 614.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 200 102.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 448 174.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 008.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 008.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 008.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 447 166.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 900.00 | | | 2 900.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 176.00 | | | 1 176.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 076.00 | | | 4 076.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 19 399.00 | 471.00 | | 19 399.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 59 399.00 | 471.00 | | 59 399.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -55 323.00 | -471.00 | | -55 323.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 104 001.00 | 60 373.00 | | 104 001.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 652 351.00 | 1 951 905.00 | | 2 652 351.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 364 509.00 | 1 775 360.00 | | 2 364 509.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 287 842.00 | 176 545.00 | | 287 842.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 013 586.00 | | 836 309.00 | 2 013 586.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 856 209.00 | 7 358.00 | 14 895.00 | 856 209.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 856 209.00 | 164 212.00 | 1 829 474.00 | 856 209.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 672 782.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 156 854.00 | 141 797.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 029 872.00 | | 642 910.00 | 1 029 872.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 116 610.00 | | 182 041.00 | 116 610.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 867 104.00 | | 11 358.00 | 867 104.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 62 306.00 | 183 864.00 | 156 854.00 | 62 306.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 62 306.00 | 183 864.00 | 156 854.00 | 62 306.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 1 176.00 | | 1 176.00 | 1 176.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 7 500.00 | | |
6T Sur comptes clients | 29 732.00 | 20 617.00 | 29 732.00 | 29 732.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 29 732.00 | 20 617.00 | 29 732.00 | 29 732.00 |
7C TOTAL GENERAL | 30 908.00 | 28 117.00 | 30 908.00 | 30 908.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 28 117.00 | 52 548.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 1 176.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 647 207.00 | 647 207.00 | | 647 207.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 84 602.00 | 84 602.00 | | 84 602.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 54 050.00 | 54 050.00 | | 54 050.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 37 750.00 | 37 750.00 | | 37 750.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 63 777.00 | 63 777.00 | | 63 777.00 |
8L Produits constatés d’avance | 761 102.00 | 761 102.00 | | 761 102.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 810.00 | | 14 810.00 | 14 810.00 |
UX Autres créances clients | 767 110.00 | 767 110.00 | | 767 110.00 |
VB T. V. A. | 103 184.00 | 103 184.00 | | 103 184.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 594 188.00 | 145 183.00 | 449 006.00 | 594 188.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 144 960.00 | | | 144 960.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20 601.00 | 20 601.00 | | 20 601.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 536.00 | 1 536.00 | | 1 536.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 803.00 | 5 803.00 | | 5 803.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 892 443.00 | 877 633.00 | 14 810.00 | 892 443.00 |
VW T.V.A. | 149 907.00 | 149 907.00 | | 149 907.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 414 183.00 | 1 965 178.00 | 449 006.00 | 2 414 183.00 |