| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 4 504.00 | 4 504.00 | | 4 504.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 178 536.00 | 43 076.00 | 135 459.00 | 178 536.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 4 987.00 | | 4 987.00 | 4 987.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 42 084.00 | 24 916.00 | 17 167.00 | 42 084.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 129 991.00 | 127 642.00 | 2 349.00 | 129 991.00 |
BF Prêts | 2 385.00 | | 2 385.00 | 2 385.00 |
BH Autres immobilisations financières | 46 463.00 | | 46 463.00 | 46 463.00 |
BJ TOTAL (I) | 408 952.00 | 200 140.00 | 208 811.00 | 408 952.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 439 793.00 | 30 692.00 | 409 101.00 | 439 793.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 387 226.00 | 18 280.00 | 1 368 945.00 | 1 387 226.00 |
BZ Autres créances | 70 571.00 | | 70 571.00 | 70 571.00 |
CF Disponibilités | 29 072.00 | | 29 072.00 | 29 072.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 430.00 | | 11 430.00 | 11 430.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 938 093.00 | 48 972.00 | 1 889 120.00 | 1 938 093.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 183.00 | | 183.00 | 183.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 347 228.00 | 249 113.00 | 2 098 115.00 | 2 347 228.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 385.00 | | | 2 385.00 |
CR Parts à plus d’un an | 35 334.00 | | | 35 334.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -477 810.00 | | | -477 810.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -95 816.00 | | | -95 816.00 |
DL TOTAL (I) | -562 627.00 | | | -562 627.00 |
DP Provisions pour risques | 183.00 | | | 183.00 |
DR TOTAL (IV) | 183.00 | | | 183.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 234 107.00 | | | 2 234 107.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 917.00 | | | 18 917.00 |
EA Autres dettes | 407 534.00 | | | 407 534.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 660 559.00 | | | 2 660 559.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 098 115.00 | | | 2 098 115.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 660 559.00 | | | 2 660 559.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 228.00 | | 228.00 | 228.00 |
FD Production vendue biens | 1 255 351.00 | 1 122 929.00 | 2 378 281.00 | 1 255 351.00 |
FG Production vendue services | 18 513.00 | 3 575.00 | 22 088.00 | 18 513.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 274 092.00 | 1 126 505.00 | 2 400 598.00 | 1 274 092.00 |
FM Production stockée | | | -40 602.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 962.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 911.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 425.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 376 294.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 079 622.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 279 522.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 274.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 982 879.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 579.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 53 346.00 | |
FZ Charges sociales | | | 24 282.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 34 366.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 9 070.00 | |
GE Autres charges | | | 16 776.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 481 720.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -105 425.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 715.00 | |
GN Différences positives de change | | | 8 687.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 403.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 183.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 073.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 199.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 456.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 052.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -106 478.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 673.00 | | | 2 673.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 17 717.00 | | | 17 717.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 20 391.00 | | | 20 391.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 544.00 | | | 9 544.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 184.00 | | | 184.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 729.00 | | | 9 729.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 10 661.00 | | | 10 661.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 406 089.00 | | | 2 406 089.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 501 906.00 | | | 2 501 906.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -95 816.00 | | | -95 816.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 376 228.00 | | 87 151.00 | 376 228.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 504.00 | | | 4 504.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 23 226.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 23 226.00 | 48 848.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 54 428.00 | 408 952.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 4 504.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 183 523.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 31 201.00 | 172 076.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 178 536.00 | | 4 987.00 | 178 536.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 167 576.00 | | 35 700.00 | 167 576.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 611.00 | | 46 463.00 | 25 611.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 196 975.00 | 34 366.00 | 31 201.00 | 196 975.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 504.00 | | | 4 504.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 36 804.00 | 6 271.00 | | 36 804.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 155 666.00 | 28 094.00 | 31 201.00 | 155 666.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 183.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | 39 644.00 | | 8 952.00 | 39 644.00 |
6T Sur comptes clients | 30 702.00 | 9 255.00 | 21 676.00 | 30 702.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 70 346.00 | 9 255.00 | 30 628.00 | 70 346.00 |
7C TOTAL GENERAL | 70 346.00 | 9 438.00 | 30 628.00 | 70 346.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 9 070.00 | 12 911.00 | |
UG ‐ Financières | | 183.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 184.00 | 17 717.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 234 107.00 | 2 234 107.00 | | 2 234 107.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 037.00 | 7 037.00 | | 7 037.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 530.00 | 6 530.00 | | 6 530.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 407 534.00 | 407 534.00 | | 407 534.00 |
UT Autres immobilisations financières | 46 463.00 | | | 46 463.00 |
UX Autres créances clients | 1 351 891.00 | | | 1 351 891.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 35 334.00 | | | 35 334.00 |
VB T. V. A. | 60 601.00 | | | 60 601.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 341.00 | | | 341.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 306.00 | 306.00 | | 306.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 628.00 | | | 9 628.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 430.00 | | | 11 430.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 518 076.00 | 1 436 278.00 | 81 798.00 | 1 518 076.00 |
VW T.V.A. | 5 043.00 | 5 043.00 | | 5 043.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 660 559.00 | 2 660 559.00 | | 2 660 559.00 |
Z1 Créances représentatives de titres prêtés | 2 385.00 | | | 2 385.00 |