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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 44 700.00 | 44 700.00 | | 44 700.00 |
AN Terrains | 365 789.00 | 6 913.00 | 358 877.00 | 365 789.00 |
AP Constructions | 377 112.00 | 80 544.00 | 296 568.00 | 377 112.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 871 902.00 | 717 830.00 | 154 072.00 | 871 902.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 104 767.00 | 77 977.00 | 26 789.00 | 104 767.00 |
AX Avances et acomptes | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 552.00 | 5 552.00 | | 5 552.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 211.00 | | 13 211.00 | 13 211.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 827 886.00 | 933 516.00 | 894 370.00 | 1 827 886.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 209 913.00 | | 209 913.00 | 209 913.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 684 784.00 | 2 487.00 | 2 682 297.00 | 2 684 784.00 |
BZ Autres créances | 226 332.00 | | 226 332.00 | 226 332.00 |
CF Disponibilités | 743 789.00 | | 743 789.00 | 743 789.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 179.00 | | 21 179.00 | 21 179.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 885 997.00 | 2 487.00 | 3 883 510.00 | 3 885 997.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 713 883.00 | 936 003.00 | 4 777 880.00 | 5 713 883.00 |
CU Autres participations | 24 854.00 | | 24 854.00 | 24 854.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 689 960.00 | | | 689 960.00 |
DD Réserve légale (1) | 441 814.00 | | | 441 814.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 96 059.00 | | | 96 059.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -33 133.00 | | | -33 133.00 |
DJ Subventions d’investissement | 3 083.00 | | | 3 083.00 |
DK Provisions réglementées | 444.00 | | | 444.00 |
DL TOTAL (I) | 1 198 227.00 | | | 1 198 227.00 |
DP Provisions pour risques | 3 200.00 | | | 3 200.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 200.00 | | | 3 200.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 392 917.00 | | | 1 392 917.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 255 054.00 | | | 255 054.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 360.00 | | | 3 360.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 204 819.00 | | | 1 204 819.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 702 936.00 | | | 702 936.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 17 367.00 | | | 17 367.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 576 453.00 | | | 3 576 453.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 777 880.00 | | | 4 777 880.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 576 453.00 | | | 3 576 453.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 5 261.00 | | 5 261.00 | 5 261.00 |
FG Production vendue services | 9 424 314.00 | | 9 424 314.00 | 9 424 314.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 429 575.00 | | 9 429 575.00 | 9 429 575.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 99 910.00 | |
FQ Autres produits | | | 353.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 532 838.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 892 204.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -58 976.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 264 437.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 43 823.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 736 180.00 | |
FZ Charges sociales | | | 581 652.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 146 516.00 | |
GE Autres charges | | | 779.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 606 613.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -73 775.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 17 194.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 17 194.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 817.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 817.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 377.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -68 398.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 96 127.00 | | | 96 127.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 659.00 | | | 8 659.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 30 594.00 | | | 30 594.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 72.00 | | | 72.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 39 325.00 | | | 39 325.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 150.00 | | | 10 150.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 150.00 | | | 10 150.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 29 175.00 | | | 29 175.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -6 090.00 | | | -6 090.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 589 357.00 | | | 9 589 357.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 622 490.00 | | | 9 622 490.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -33 133.00 | | | -33 133.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 20 672.00 | | | 20 672.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 801 429.00 | | 38 170.00 | 1 801 429.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 43 616.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 714.00 | 1 827 886.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 44 700.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 714.00 | 1 739 570.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 44 700.00 | | | 44 700.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 713 113.00 | | 38 170.00 | 1 713 113.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 43 616.00 | | | 43 616.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 793 162.00 | 146 516.00 | 11 714.00 | 793 162.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 44 689.00 | 11.00 | | 44 689.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 748 474.00 | 146 504.00 | 11 714.00 | 748 474.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 5 552.00 | | | 5 552.00 |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 517.00 | | 72.00 | 517.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 6 879.00 | | 3 679.00 | 6 879.00 |
6T Sur comptes clients | 2 591.00 | | 104.00 | 2 591.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 143.00 | | 104.00 | 8 143.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 539.00 | | 3 855.00 | 15 539.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 3 783.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 72.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 255 054.00 | 255 054.00 | | 255 054.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 204 819.00 | 1 204 819.00 | | 1 204 819.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 75 961.00 | 75 961.00 | | 75 961.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 118 246.00 | 118 246.00 | | 118 246.00 |
8L Produits constatés d’avance | 17 367.00 | 17 367.00 | | 17 367.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 211.00 | | 13 211.00 | 13 211.00 |
UX Autres créances clients | 2 681 799.00 | 2 681 799.00 | | 2 681 799.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 985.00 | 2 985.00 | | 2 985.00 |
VB T. V. A. | 95 871.00 | 95 871.00 | | 95 871.00 |
VC Groupe et associés | 103 266.00 | 103 266.00 | | 103 266.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 392 917.00 | 1 392 917.00 | | 1 392 917.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 790.00 | 8 790.00 | | 8 790.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 981.00 | 12 981.00 | | 12 981.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 405.00 | 18 405.00 | | 18 405.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 179.00 | 21 179.00 | | 21 179.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 945 506.00 | 2 932 295.00 | 13 211.00 | 2 945 506.00 |
VW T.V.A. | 495 748.00 | 495 748.00 | | 495 748.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 576 453.00 | 3 576 453.00 | | 3 576 453.00 |
Z2 Dette représentative de titres empruntés | 3 360.00 | 3 360.00 | | 3 360.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 43 583.00 | | | 43 583.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 28 207.00 | | | 28 207.00 |
ST Autres comptes | 1 112 701.00 | | | 1 112 701.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 1 231 183.00 | | | 1 231 183.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 20 672.00 | | | 20 672.00 |
YT Sous‐traitance | 1 654 932.00 | | | 1 654 932.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 237 414.00 | | | 237 414.00 |
YW Taxe professionnelle | 240.00 | | | 240.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 43 823.00 | | | 43 823.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 936 006.00 | | | 1 936 006.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 490 548.00 | | | 1 490 548.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 4 264 437.00 | | | 4 264 437.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 49.00 | | | 49.00 |