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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 3 882.00 | 3 882.00 | | 3 882.00 |
AH Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 204.00 | 21 966.00 | 239.00 | 22 204.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 98 154.00 | 91 927.00 | 6 227.00 | 98 154.00 |
BJ TOTAL (I) | 134 241.00 | 117 775.00 | 16 466.00 | 134 241.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 331.00 | | 331.00 | 331.00 |
BT Marchandises | 6 668.00 | | 6 668.00 | 6 668.00 |
BZ Autres créances | 580.00 | | 580.00 | 580.00 |
CF Disponibilités | 14 025.00 | | 14 025.00 | 14 025.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 21 603.00 | | 21 603.00 | 21 603.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 155 844.00 | 117 775.00 | 38 069.00 | 155 844.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
DG Autres réserves | 10 501.00 | 10 501.00 | | 10 501.00 |
DH Report à nouveau | 6 630.00 | 6 205.00 | | 6 630.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -9 252.00 | 425.00 | | -9 252.00 |
DL TOTAL (I) | 15 579.00 | 24 831.00 | | 15 579.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 12 582.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 123.00 | 24 346.00 | | 22 123.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 367.00 | 3 252.00 | | 367.00 |
EC TOTAL (IV) | 22 490.00 | 40 180.00 | | 22 490.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 38 069.00 | 65 011.00 | | 38 069.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 22 490.00 | | | 22 490.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 134 241.00 | | | 134 241.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 882.00 | | | 3 882.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 134 241.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3 882.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 120 359.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 120 359.00 | | | 120 359.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 104 080.00 | 13 694.00 | | 104 080.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 882.00 | | | 3 882.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 100 198.00 | 13 694.00 | | 100 198.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 367.00 | 367.00 | | 367.00 |
VB T. V. A. | 580.00 | 580.00 | | 580.00 |
VI Groupe et associés | 22 123.00 | 22 123.00 | | 22 123.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 580.00 | 580.00 | | 580.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 22 490.00 | 22 490.00 | | 22 490.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 030.00 | 3 266.00 | | 2 030.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 047.00 | 2 263.00 | | 2 047.00 |
ST Autres comptes | 22 700.00 | 21 653.00 | | 22 700.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 148.00 | 8 400.00 | | 148.00 |
YW Taxe professionnelle | 486.00 | 1 442.00 | | 486.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 516.00 | 4 708.00 | | 2 516.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 4 656.00 | 5 503.00 | | 4 656.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 4 186.00 | 5 050.00 | | 4 186.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 24 894.00 | 32 316.00 | | 24 894.00 |