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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 11 500.00 | 11 500.00 | | 11 500.00 |
028 Immobilisations corporelles | 67 576.00 | 51 188.00 | 16 389.00 | 67 576.00 |
040 Immobilisations financières | 3 375.00 | | 3 375.00 | 3 375.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 82 452.00 | 62 688.00 | 19 764.00 | 82 452.00 |
060 Stock marchandises | 164 417.00 | | 164 417.00 | 164 417.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 79 730.00 | 3 034.00 | 76 696.00 | 79 730.00 |
072 Créances – Autres | 17 852.00 | | 17 852.00 | 17 852.00 |
084 Disponibilités | 517.00 | | 517.00 | 517.00 |
092 Charges constatées d’avance | 204.00 | | 204.00 | 204.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 262 719.00 | 3 034.00 | 259 685.00 | 262 719.00 |
110 Total général Actif | 345 171.00 | 65 722.00 | 279 449.00 | 345 171.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 30 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 3 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 83 548.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 5 270.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 121 818.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 21 929.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 28 099.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 91 309.00 | | |
172 Autres dettes | | | 107 603.00 | |
176 Total des dettes | | | 157 631.00 | |
180 Total général Passif | | | 279 449.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 16 773.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 8 631.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 209.00 | | | 209.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 204 580.00 | 212 979.00 | | 204 580.00 |
215 Production vendue de biens ‐ Export | 215.00 | | | 215.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 217.00 | | | 217.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 186.00 | 2 205.00 | | 186.00 |
230 Autres produits | 50.00 | 2 423.00 | | 50.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 204 816.00 | 217 607.00 | | 204 816.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 73 258.00 | 61 998.00 | | 73 258.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 8 483.00 | 26 807.00 | | 8 483.00 |
242 Autres charges externes. | 79 784.00 | 82 240.00 | | 79 784.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 835.00 | | | 1 835.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 788.00 | 2 743.00 | | 2 788.00 |
250 Rémunérations du personnel | 17 956.00 | 17 661.00 | | 17 956.00 |
252 Charges sociales | 9 385.00 | 8 989.00 | | 9 385.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 738.00 | 5 069.00 | | 4 738.00 |
256 Dotations aux provisions | 3 034.00 | | | 3 034.00 |
262 Autres charges | 489.00 | 251.00 | | 489.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 199 914.00 | 205 759.00 | | 199 914.00 |
270 Résultat d’exploitation | 4 902.00 | 11 848.00 | | 4 902.00 |
280 Produits financiers | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
290 Produits exceptionnels | | 25 904.00 | | |
294 Charges financières | 718.00 | 872.00 | | 718.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 17 227.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | -1 084.00 | -1 270.00 | | -1 084.00 |
310 Bénéfice ou perte | 5 270.00 | 20 927.00 | | 5 270.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 16 773.00 | | | 16 773.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 65 678.00 | | | 65 678.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 16 773.00 | | | 16 773.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 40 987.00 | | | 40 987.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 13 501.00 | | | 13 501.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |