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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 478.00 | 1 358.00 | 1 120.00 | 2 478.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 36 097.00 | 26 689.00 | 9 408.00 | 36 097.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 531.00 | | 13 531.00 | 13 531.00 |
BJ TOTAL (I) | 52 106.00 | 28 047.00 | 24 059.00 | 52 106.00 |
BT Marchandises | 44 981.00 | | 44 981.00 | 44 981.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 72 225.00 | 2 390.00 | 69 834.00 | 72 225.00 |
BZ Autres créances | 2 260.00 | | 2 260.00 | 2 260.00 |
CF Disponibilités | 138 525.00 | | 138 525.00 | 138 525.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 200.00 | | 3 200.00 | 3 200.00 |
CJ TOTAL (II) | 293 125.00 | 2 390.00 | 290 735.00 | 293 125.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 345 231.00 | 30 437.00 | 314 793.00 | 345 231.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 1 092.00 | | | 1 092.00 |
DH Report à nouveau | | -3 431.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 163.00 | 4 523.00 | | 6 163.00 |
DL TOTAL (I) | 16 055.00 | 9 892.00 | | 16 055.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 75 271.00 | 61 983.00 | | 75 271.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 67 206.00 | 87 096.00 | | 67 206.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 149 346.00 | 145 349.00 | | 149 346.00 |
EA Autres dettes | 6 300.00 | 8 076.00 | | 6 300.00 |
EC TOTAL (IV) | 298 738.00 | 303 792.00 | | 298 738.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 314 793.00 | 313 684.00 | | 314 793.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 47 366.00 | 6 093.00 | | 47 366.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 531.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 354.00 | 52 106.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 457.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 896.00 | 38 575.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 457.00 | | | 457.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 33 378.00 | 6 093.00 | | 33 378.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 531.00 | | | 13 531.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 24 564.00 | 4 836.00 | 1 354.00 | 24 564.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 457.00 | | 457.00 | 457.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 107.00 | 4 836.00 | 896.00 | 24 107.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 67 206.00 | 67 206.00 | | 67 206.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 916.00 | 6 300.00 | 616.00 | 6 916.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 531.00 | | | 13 531.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 75 271.00 | 36 751.00 | 38 520.00 | 75 271.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 732.00 | | | 26 732.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 200.00 | | | 3 200.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 123 150.00 | 101 210.00 | 21 940.00 | 123 150.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 298 738.00 | 259 603.00 | 39 136.00 | 298 738.00 |