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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 169 185.00 | 140 377.00 | 28 808.00 | 169 185.00 |
040 Immobilisations financières | 2 585.00 | | 2 585.00 | 2 585.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 191 770.00 | 140 377.00 | 51 393.00 | 191 770.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 5 730.00 | | 5 730.00 | 5 730.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 17 892.00 | | 17 892.00 | 17 892.00 |
072 Créances – Autres | 4 040.00 | | 4 040.00 | 4 040.00 |
084 Disponibilités | 47 779.00 | | 47 779.00 | 47 779.00 |
092 Charges constatées d’avance | 682.00 | | 682.00 | 682.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 76 123.00 | | 76 123.00 | 76 123.00 |
110 Total général Actif | 267 893.00 | 140 377.00 | 127 516.00 | 267 893.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 30 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 3 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 35 336.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 10 168.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 78 504.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 14 238.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 21 500.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 772.00 | | |
172 Autres dettes | | | 13 274.00 | |
176 Total des dettes | | | 49 012.00 | |
180 Total général Passif | | | 127 516.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 154.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 14 229.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 345 500.00 | | | 345 500.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
230 Autres produits | 8 333.00 | | | 8 333.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 355 332.00 | | | 355 332.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 145 219.00 | | | 145 219.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -4 172.00 | | | -4 172.00 |
242 Autres charges externes. | 125 245.00 | | | 125 245.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 789.00 | | | 789.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 448.00 | | | 4 448.00 |
250 Rémunérations du personnel | 36 012.00 | | | 36 012.00 |
252 Charges sociales | 20 893.00 | | | 20 893.00 |
254 Dotations aux amortissements | 16 465.00 | | | 16 465.00 |
262 Autres charges | 180.00 | | | 180.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 344 290.00 | | | 344 290.00 |
270 Résultat d’exploitation | 11 042.00 | | | 11 042.00 |
280 Produits financiers | 1.00 | | | 1.00 |
294 Charges financières | 740.00 | | | 740.00 |
300 Charges exceptionnelles | 136.00 | | | 136.00 |
310 Bénéfice ou perte | 10 168.00 | | | 10 168.00 |