| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 63 000.00 | | 63 000.00 | 63 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 492.00 | 346.00 | 2 147.00 | 2 492.00 |
BH Autres immobilisations financières | 86 960.00 | | 86 960.00 | 86 960.00 |
BJ TOTAL (I) | 152 453.00 | 346.00 | 152 107.00 | 152 453.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 602 026.00 | | 602 026.00 | 602 026.00 |
BZ Autres créances | 743 919.00 | | 743 919.00 | 743 919.00 |
CF Disponibilités | 254 843.00 | | 254 843.00 | 254 843.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 607.00 | | 2 607.00 | 2 607.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 603 394.00 | | 1 603 394.00 | 1 603 394.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 755 847.00 | 346.00 | 1 755 501.00 | 1 755 847.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
DG Autres réserves | 595 239.00 | 375 540.00 | | 595 239.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 199 860.00 | 219 698.00 | | 199 860.00 |
DL TOTAL (I) | 796 749.00 | 596 889.00 | | 796 749.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 925.00 | 925.00 | | 925.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 7 475.00 | 83 463.00 | | 7 475.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 102 212.00 | 33 891.00 | | 102 212.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 335 008.00 | 386 577.00 | | 335 008.00 |
EA Autres dettes | 156 176.00 | | | 156 176.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 356 956.00 | 373 855.00 | | 356 956.00 |
EC TOTAL (IV) | 958 752.00 | 878 711.00 | | 958 752.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 755 501.00 | 1 475 600.00 | | 1 755 501.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 1 720 249.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 720 249.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 592.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 814.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 736 661.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 261 448.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 716.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 927 066.00 | |
FZ Charges sociales | | | 357 026.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 346.00 | |
GE Autres charges | | | 22.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 562 624.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 174 036.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 619.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 619.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 619.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 171 418.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 209.00 | | | 209.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 209.00 | | | 209.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 940.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 940.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 209.00 | -940.00 | | 209.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 9 590.00 | 27 079.00 | | 9 590.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -37 823.00 | -30 552.00 | | -37 823.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 736 870.00 | 1 697 452.00 | | 1 736 870.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 537 010.00 | 1 477 753.00 | | 1 537 010.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 199 860.00 | 219 698.00 | | 199 860.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 167 947.00 | | 2 493.00 | 167 947.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 17 988.00 | 86 960.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 17 988.00 | 152 453.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 63 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 493.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 63 000.00 | | | 63 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 493.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 104 947.00 | | | 104 947.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 346.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 346.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 102 212.00 | 102 212.00 | | 102 212.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 164 325.00 | 164 325.00 | | 164 325.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 56 673.00 | 56 673.00 | | 56 673.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 156 176.00 | 156 176.00 | | 156 176.00 |
8L Produits constatés d’avance | 356 956.00 | 356 956.00 | | 356 956.00 |
UT Autres immobilisations financières | 86 960.00 | | 86 960.00 | 86 960.00 |
UX Autres créances clients | 602 026.00 | 602 026.00 | | 602 026.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 295.00 | 3 295.00 | | 3 295.00 |
VB T. V. A. | 17 043.00 | 17 043.00 | | 17 043.00 |
VC Groupe et associés | 350.00 | 350.00 | | 350.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 925.00 | 925.00 | | 925.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 37 823.00 | 37 823.00 | | 37 823.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 886.00 | 7 886.00 | | 7 886.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 682 409.00 | 682 409.00 | | 682 409.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 607.00 | 2 607.00 | | 2 607.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 435 511.00 | 1 348 551.00 | 86 960.00 | 1 435 511.00 |
VW T.V.A. | 106 124.00 | 106 124.00 | | 106 124.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 951 277.00 | 951 277.00 | | 951 277.00 |