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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 826.00 | 6 838.00 | 988.00 | 7 826.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 826.00 | 6 838.00 | 988.00 | 7 826.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 88 203.00 | 74 111.00 | 14 092.00 | 88 203.00 |
BZ Autres créances | 6 422.00 | | 6 422.00 | 6 422.00 |
CF Disponibilités | 856 420.00 | | 856 420.00 | 856 420.00 |
CJ TOTAL (II) | 951 045.00 | 74 111.00 | 876 934.00 | 951 045.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 958 871.00 | 80 949.00 | 877 922.00 | 958 871.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 807 534.00 | 780 505.00 | | 807 534.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -5 216.00 | 27 029.00 | | -5 216.00 |
DL TOTAL (I) | 846 319.00 | 851 534.00 | | 846 319.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 915.00 | 64 870.00 | | 8 915.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 092.00 | 2 901.00 | | 8 092.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 596.00 | 18 396.00 | | 14 596.00 |
EC TOTAL (IV) | 31 603.00 | 86 167.00 | | 31 603.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 877 922.00 | 937 701.00 | | 877 922.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 31 603.00 | 86 167.00 | | 31 603.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 8 915.00 | | | 8 915.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 912.00 | |
FQ Autres produits | | | 379.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 14 291.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 20 014.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 319.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 478.00 | |
GE Autres charges | | | 10 957.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 31 769.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -17 477.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 927.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 927.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 927.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -16 550.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 11 334.00 | 28 735.00 | | 11 334.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 334.00 | 28 735.00 | | 11 334.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 11 334.00 | 28 735.00 | | 11 334.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 4 769.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 26 553.00 | 50 860.00 | | 26 553.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 31 769.00 | 23 831.00 | | 31 769.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -5 216.00 | 27 029.00 | | -5 216.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 035.00 | | 791.00 | 7 035.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 7 826.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 7 826.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 035.00 | | 791.00 | 7 035.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 360.00 | 478.00 | | 6 360.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 360.00 | 478.00 | | 6 360.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 88 023.00 | | 13 912.00 | 88 023.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 88 023.00 | | 13 912.00 | 88 023.00 |
7C TOTAL GENERAL | 88 023.00 | | 13 912.00 | 88 023.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 13 912.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 092.00 | 8 092.00 | | 8 092.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 88 203.00 | | | 88 203.00 |
VB T. V. A. | 4 037.00 | | | 4 037.00 |
VI Groupe et associés | 8 915.00 | 8 915.00 | | 8 915.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 385.00 | | | 2 385.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 94 625.00 | 94 625.00 | | 94 625.00 |
VW T.V.A. | 14 596.00 | 14 596.00 | | 14 596.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 31 603.00 | 31 603.00 | | 31 603.00 |