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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 425 892.00 | | 425 892.00 | 425 892.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 45 000.00 | | 45 000.00 | 45 000.00 |
BZ Autres créances | 1 907 219.00 | | 1 907 219.00 | 1 907 219.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 952 219.00 | | 1 952 219.00 | 1 952 219.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 378 111.00 | | 2 378 111.00 | 2 378 111.00 |
CU Autres participations | 425 892.00 | | 425 892.00 | 425 892.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | | 1.00 | | |
DG Autres réserves | 2 527.00 | 2 527.00 | | 2 527.00 |
DH Report à nouveau | 468.00 | 560.00 | | 468.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 234.00 | -92.00 | | 234.00 |
DK Provisions réglementées | 7 480.00 | 2 503.00 | | 7 480.00 |
DL TOTAL (I) | 11 809.00 | 6 599.00 | | 11 809.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 1 200 199.00 | 1 200 199.00 | | 1 200 199.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 126 805.00 | 1 089 576.00 | | 1 126 805.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 769.00 | 17 333.00 | | 15 769.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 529.00 | 10 915.00 | | 23 529.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 366 301.00 | 2 318 023.00 | | 2 366 301.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 378 111.00 | 2 324 621.00 | | 2 378 111.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 166 102.00 | 35 321.00 | | 1 166 102.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 37 500.00 | | 37 500.00 | 37 500.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 37 500.00 | | 37 500.00 | 37 500.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 37 500.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 809.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 809.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 33 691.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 22 064.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 22 064.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 66 903.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 66 903.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -44 839.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -11 148.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 4 978.00 | 2 503.00 | | 4 978.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 978.00 | 2 503.00 | | 4 978.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 978.00 | -2 503.00 | | -4 978.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -16 360.00 | | | -16 360.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 59 564.00 | 72 460.00 | | 59 564.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 59 330.00 | 72 553.00 | | 59 330.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 234.00 | -92.00 | | 234.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 425 892.00 | | | 425 892.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 425 892.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 425 892.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 425 892.00 | | | 425 892.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 2 503.00 | 4 978.00 | | 2 503.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 503.00 | 4 978.00 | | 2 503.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 4 978.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 1 200 199.00 | | 1 200 199.00 | 1 200 199.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 769.00 | 15 769.00 | | 15 769.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 682.00 | 7 682.00 | | 7 682.00 |
UX Autres créances clients | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
VC Groupe et associés | 1 905 389.00 | 1 905 389.00 | | 1 905 389.00 |
VI Groupe et associés | 1 126 805.00 | 1 126 805.00 | | 1 126 805.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 830.00 | 1 830.00 | | 1 830.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 952 219.00 | 1 952 219.00 | | 1 952 219.00 |
VW T.V.A. | 15 847.00 | 15 847.00 | | 15 847.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 366 301.00 | 1 166 102.00 | 1 200 199.00 | 2 366 301.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 809.00 | 5 334.00 | | 3 809.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | -753.00 | 5 894.00 | | -753.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 3 809.00 | 5 334.00 | | 3 809.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |