| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 233 878.00 | 3 510 872.00 | 723 007.00 | 4 233 878.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 535 196.00 | | 535 196.00 | 535 196.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 30 328.00 | 28 189.00 | 2 139.00 | 30 328.00 |
BH Autres immobilisations financières | 45 273.00 | | 45 273.00 | 45 273.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 845 175.00 | 3 539 061.00 | 1 306 114.00 | 4 845 175.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 82 426.00 | | 82 426.00 | 82 426.00 |
BZ Autres créances | 171 657.00 | | 171 657.00 | 171 657.00 |
CF Disponibilités | 78 672.00 | | 78 672.00 | 78 672.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 332 755.00 | | 332 755.00 | 332 755.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 177 930.00 | 3 539 061.00 | 1 638 869.00 | 5 177 930.00 |
CU Autres participations | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 27 000.00 | 27 000.00 | | 27 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 99 173.00 | 97 419.00 | | 99 173.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 752.00 | 1 754.00 | | 8 752.00 |
DJ Subventions d’investissement | 505 661.00 | 432 325.00 | | 505 661.00 |
DL TOTAL (I) | 750 586.00 | 668 498.00 | | 750 586.00 |
DN Avances conditionnées | 73 950.00 | 14 750.00 | | 73 950.00 |
DO TOTAL (II) | 73 950.00 | 14 750.00 | | 73 950.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 346 216.00 | 155 374.00 | | 346 216.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 32 045.00 | | | 32 045.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 85 914.00 | 320 702.00 | | 85 914.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 114 825.00 | 194 734.00 | | 114 825.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 59 231.00 | | | 59 231.00 |
EA Autres dettes | 116 791.00 | 105 452.00 | | 116 791.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 91 357.00 | 109 024.00 | | 91 357.00 |
EC TOTAL (IV) | 814 334.00 | 885 286.00 | | 814 334.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 638 869.00 | 1 568 534.00 | | 1 638 869.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 32 045.00 | | | 32 045.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 194 357.00 | 904.00 | 195 261.00 | 194 357.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 194 357.00 | 904.00 | 195 261.00 | 194 357.00 |
FN Production immobilisée | | | 475 065.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 276 160.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 120.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 950 608.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 13 701.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 291 109.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 156.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 168 353.00 | |
FZ Charges sociales | | | 84 566.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 212 843.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 504 070.00 | |
GE Autres charges | | | 134 412.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 898 440.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 52 168.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 735.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 735.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 735.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 45 433.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 123 538.00 | 36 466.00 | | 123 538.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 123 538.00 | 36 466.00 | | 123 538.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 351.00 | 19 713.00 | | 2 351.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 161 363.00 | 10 679.00 | | 161 363.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 150 528.00 | 161 363.00 | | 150 528.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 163 714.00 | 30 391.00 | | 163 714.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -40 177.00 | 6 074.00 | | -40 177.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -3 495.00 | 504.00 | | -3 495.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 074 145.00 | 1 239 810.00 | | 1 074 145.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 065 394.00 | 1 238 056.00 | | 1 065 394.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 752.00 | 1 754.00 | | 8 752.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 539 473.00 | | 503 065.00 | 4 539 473.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 45 773.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | -2 000.00 | 199 363.00 | 4 845 175.00 | -2 000.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | -2 000.00 | 199 363.00 | 4 769 074.00 | -2 000.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 30 328.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 491 372.00 | | 475 065.00 | 4 491 372.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 30 328.00 | | | 30 328.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 773.00 | | 28 000.00 | 17 773.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 326 217.00 | 212 843.00 | 3 539 061.00 | 3 326 217.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 299 800.00 | 211 071.00 | 3 510 871.00 | 3 299 800.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 26 417.00 | 1 772.00 | 28 189.00 | 26 417.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | | 504 070.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 504 070.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 504 070.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | -44 207.00 | -44 207.00 | | -44 207.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 85 914.00 | 85 914.00 | | 85 914.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 214.00 | 11 214.00 | | 11 214.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 92 923.00 | 92 923.00 | | 92 923.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 504.00 | 504.00 | | 504.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 59 231.00 | 59 231.00 | | 59 231.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 116 791.00 | 116 791.00 | | 116 791.00 |
8L Produits constatés d’avance | 91 357.00 | 91 357.00 | | 91 357.00 |
UT Autres immobilisations financières | 45 273.00 | 40 000.00 | 5 273.00 | 45 273.00 |
UX Autres créances clients | 168 000.00 | 168 000.00 | | 168 000.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 009.00 | 3 009.00 | | 3 009.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 82 426.00 | 82 426.00 | | 82 426.00 |
VB T. V. A. | 32 231.00 | 32 231.00 | | 32 231.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 346 216.00 | 346 216.00 | | 346 216.00 |
VI Groupe et associés | 44 207.00 | 44 207.00 | | 44 207.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 731.00 | 7 731.00 | | 7 731.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 78 345.00 | 78 345.00 | | 78 345.00 |
VP Divers | 92 850.00 | 92 850.00 | | 92 850.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 182.00 | 1 182.00 | | 1 182.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 50 341.00 | 50 341.00 | | 50 341.00 |
VS Charges constatées d’avance | 466.00 | 466.00 | | 466.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 299 356.00 | 294 083.00 | 5 273.00 | 299 356.00 |
VW T.V.A. | 9 507.00 | 9 507.00 | | 9 507.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 814 334.00 | 814 334.00 | | 814 334.00 |