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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BJ TOTAL (I) | 23 000.00 | | 23 000.00 | 23 000.00 |
BZ Autres créances | 30 724.00 | | 30 724.00 | 30 724.00 |
CF Disponibilités | 317 850.00 | | 317 850.00 | 317 850.00 |
CJ TOTAL (II) | 348 574.00 | | 348 574.00 | 348 574.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 371 574.00 | | 371 574.00 | 371 574.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 23 000.00 | | 23 000.00 | 23 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 1 524 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 71 163.00 | 66 207.00 | | 71 163.00 |
DG Autres réserves | 3 303.00 | 3 303.00 | | 3 303.00 |
DH Report à nouveau | 1.00 | 3 795.00 | | 1.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 962.00 | 99 110.00 | | 4 962.00 |
DL TOTAL (I) | 129 429.00 | 1 696 415.00 | | 129 429.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 516.00 | 8 238.00 | | 10 516.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 629.00 | 9 010.00 | | 2 629.00 |
EA Autres dettes | 229 000.00 | | | 229 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 242 145.00 | 17 248.00 | | 242 145.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 371 574.00 | 1 713 663.00 | | 371 574.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 459.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 459.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -10 459.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 15 421.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 15 421.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 15 421.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 962.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 31 660.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 421.00 | 139 760.00 | | 15 421.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 459.00 | 40 650.00 | | 10 459.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 962.00 | 99 110.00 | | 4 962.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 636 760.00 | | | 1 636 760.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 613 760.00 | 23 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 613 760.00 | 23 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 636 760.00 | | | 1 636 760.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 516.00 | 10 516.00 | | 10 516.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 229 000.00 | 229 000.00 | | 229 000.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 18 000.00 | | 18 000.00 | 18 000.00 |
VI Groupe et associés | 2 629.00 | 2 629.00 | | 2 629.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 30 724.00 | 30 724.00 | | 30 724.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 48 724.00 | 30 724.00 | 18 000.00 | 48 724.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 242 145.00 | 242 145.00 | | 242 145.00 |