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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 42 631.00 | 15 432.00 | 27 200.00 | 42 631.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 850.00 | 1 850.00 | | 1 850.00 |
BJ TOTAL (I) | 44 481.00 | 17 282.00 | 27 200.00 | 44 481.00 |
BT Marchandises | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 094.00 | | 10 094.00 | 10 094.00 |
BZ Autres créances | 25 386.00 | | 25 386.00 | 25 386.00 |
CF Disponibilités | 14 595.00 | | 14 595.00 | 14 595.00 |
CJ TOTAL (II) | 70 075.00 | | 70 075.00 | 70 075.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 114 556.00 | 17 282.00 | 97 274.00 | 114 556.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 151.00 | | | 151.00 |
DH Report à nouveau | 31 509.00 | | | 31 509.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 825.00 | | | 6 825.00 |
DL TOTAL (I) | 48 484.00 | | | 48 484.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 22 605.00 | | | 22 605.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 159.00 | | | 2 159.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 111.00 | | | 6 111.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 916.00 | | | 17 916.00 |
EC TOTAL (IV) | 48 790.00 | | | 48 790.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 97 274.00 | | | 97 274.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 48 790.00 | | | 48 790.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 159 641.00 | | 159 641.00 | 159 641.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 159 641.00 | | 159 641.00 | 159 641.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 159 641.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 390.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -7 098.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 58 788.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 740.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 75 353.00 | |
FZ Charges sociales | | | 12 968.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 665.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 150 805.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 836.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 469.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 469.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -469.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 367.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 118.00 | | | 1 118.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 118.00 | | | 1 118.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 118.00 | | | -1 118.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 424.00 | | | 424.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 159 641.00 | | | 159 641.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 152 816.00 | | | 152 816.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 825.00 | | | 6 825.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 981.00 | | 32 500.00 | 11 981.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 44 481.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 44 481.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 981.00 | | 32 500.00 | 11 981.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 617.00 | 5 651.00 | | 10 617.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 617.00 | 5 651.00 | | 10 617.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 111.00 | 6 111.00 | | 6 111.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 966.00 | 3 966.00 | | 3 966.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 424.00 | 8 424.00 | | 8 424.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 442.00 | 442.00 | | 442.00 |
UX Autres créances clients | 10 094.00 | | | 10 094.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 302.00 | | | 1 302.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 589.00 | | | 589.00 |
VB T. V. A. | 816.00 | | | 816.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 22 605.00 | 22 605.00 | | 22 605.00 |
VI Groupe et associés | 2 159.00 | 2 159.00 | | 2 159.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 679.00 | | | 22 679.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 35 480.00 | 35 480.00 | | 35 480.00 |
VW T.V.A. | 5 083.00 | 5 083.00 | | 5 083.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 48 790.00 | 48 790.00 | | 48 790.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 740.00 | | | 2 740.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 318.00 | | | 2 318.00 |
ST Autres comptes | 25 683.00 | | | 25 683.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 20 897.00 | | | 20 897.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |
YT Sous‐traitance | 9 890.00 | | | 9 890.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 740.00 | | | 2 740.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 30 262.00 | | | 30 262.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 58 788.00 | | | 58 788.00 |