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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 214 683.00 | 43 596.00 | 171 087.00 | 214 683.00 |
040 Immobilisations financières | 110.00 | | 110.00 | 110.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 214 793.00 | 43 596.00 | 171 197.00 | 214 793.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 2 326.00 | | 2 326.00 | 2 326.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 4 438.00 | 4 130.00 | 308.00 | 4 438.00 |
072 Créances – Autres | 22 060.00 | | 22 060.00 | 22 060.00 |
084 Disponibilités | 84 534.00 | | 84 534.00 | 84 534.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 113 358.00 | 4 130.00 | 109 228.00 | 113 358.00 |
110 Total général Actif | 328 151.00 | 47 726.00 | 280 424.00 | 328 151.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 100.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 010.00 | |
132 Autres réserves | | | 130 261.00 | |
134 Report à nouveau | | | -9 374.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 8 895.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 140 892.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 50 025.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 63 906.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 9 215.00 | | |
172 Autres dettes | | | 25 601.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | | |
176 Total des dettes | | | 139 532.00 | |
180 Total général Passif | | | 280 424.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 160 254.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 10 947.00 | 354.00 | | 10 947.00 |
215 Production vendue de biens ‐ Export | 215.00 | | | 215.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 217.00 | | | 217.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 61 586.00 | 64 547.00 | | 61 586.00 |
230 Autres produits | 1 832.00 | 881.00 | | 1 832.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 74 365.00 | 65 783.00 | | 74 365.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 426.00 | | | 1 426.00 |
242 Autres charges externes. | 97 462.00 | 45 447.00 | | 97 462.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 144.00 | | | 144.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 9 541.00 | 1 312.00 | | 9 541.00 |
250 Rémunérations du personnel | 4 599.00 | | | 4 599.00 |
252 Charges sociales | 1 088.00 | 1 023.00 | | 1 088.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 623.00 | 4 762.00 | | 4 623.00 |
262 Autres charges | 1 733.00 | 156.00 | | 1 733.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 120 471.00 | 52 699.00 | | 120 471.00 |
270 Résultat d’exploitation | -46 106.00 | 13 084.00 | | -46 106.00 |
290 Produits exceptionnels | 58 000.00 | | | 58 000.00 |
294 Charges financières | 1 807.00 | 1 126.00 | | 1 807.00 |
300 Charges exceptionnelles | 35.00 | 21 333.00 | | 35.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 157.00 | | | 1 157.00 |
310 Bénéfice ou perte | 8 895.00 | -9 374.00 | | 8 895.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
422 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains | 13 500.00 | | | 13 500.00 |
432 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions | 125 701.00 | | | 125 701.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 15 911.00 | | | 15 911.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 5 142.00 | | | 5 142.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 168 620.00 | | | 168 620.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 160 254.00 | | | 160 254.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 114 081.00 | | | 114 081.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 28 107.00 | | | 28 107.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 13 929.00 | | | 13 929.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |