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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 3 847.00 | 3 847.00 | | 3 847.00 |
028 Immobilisations corporelles | 47 500.00 | 19 633.00 | 27 868.00 | 47 500.00 |
040 Immobilisations financières | 8 352.00 | | 8 352.00 | 8 352.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 59 699.00 | 23 480.00 | 36 219.00 | 59 699.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 7 850.00 | | 7 850.00 | 7 850.00 |
060 Stock marchandises | 23 953.00 | | 23 953.00 | 23 953.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 72 524.00 | | 72 524.00 | 72 524.00 |
072 Créances – Autres | 6 455.00 | | 6 455.00 | 6 455.00 |
084 Disponibilités | 101 857.00 | | 101 857.00 | 101 857.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 679.00 | | 1 679.00 | 1 679.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 214 318.00 | | 214 318.00 | 214 318.00 |
110 Total général Actif | 274 017.00 | 23 480.00 | 250 537.00 | 274 017.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 206 648.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 67.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 217 715.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 4 958.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 350.00 | |
172 Autres dettes | | | 26 514.00 | |
176 Total des dettes | | | 32 822.00 | |
180 Total général Passif | | | 250 537.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 13 933.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 13 933.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 280 076.00 | 230 374.00 | | 280 076.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 187 429.00 | 309 911.00 | | 187 429.00 |
222 Production stockée | 7 850.00 | | | 7 850.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
230 Autres produits | 8.00 | 20.00 | | 8.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 476 863.00 | 540 305.00 | | 476 863.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 163 017.00 | 179 760.00 | | 163 017.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -4 230.00 | -2 207.00 | | -4 230.00 |
242 Autres charges externes. | 90 790.00 | 109 383.00 | | 90 790.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 687.00 | | | 687.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 15 657.00 | 14 562.00 | | 15 657.00 |
250 Rémunérations du personnel | 136 587.00 | 142 408.00 | | 136 587.00 |
252 Charges sociales | 67 238.00 | 50 667.00 | | 67 238.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 032.00 | 3 699.00 | | 5 032.00 |
262 Autres charges | 1 509.00 | 8 569.00 | | 1 509.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 475 599.00 | 506 840.00 | | 475 599.00 |
270 Résultat d’exploitation | 1 264.00 | 33 464.00 | | 1 264.00 |
294 Charges financières | 2.00 | 40.00 | | 2.00 |
300 Charges exceptionnelles | 446.00 | 397.00 | | 446.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 749.00 | 5 259.00 | | 749.00 |
310 Bénéfice ou perte | 67.00 | 27 768.00 | | 67.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 8 458.00 | | | 8 458.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 5 475.00 | | | 5 475.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 2 195.00 | | | 2 195.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 47 961.00 | | | 47 961.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 13 933.00 | | | 13 933.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 2 195.00 | | | 2 195.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 2 195.00 | | | 2 195.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 2 195.00 | | | 2 195.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 86 547.00 | | | 86 547.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 28 808.00 | | | 28 808.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |