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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 208.00 | 4 021.00 | 188.00 | 4 208.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 863 000.00 | | 863 000.00 | 863 000.00 |
AN Terrains | 7 050.00 | 4 798.00 | 2 253.00 | 7 050.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 116 634.00 | 51 187.00 | 65 448.00 | 116 634.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 286 478.00 | 105 304.00 | 181 174.00 | 286 478.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 590.00 | | 1 590.00 | 1 590.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 466 805.00 | 165 308.00 | 1 301 497.00 | 1 466 805.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 347 392.00 | | 347 392.00 | 347 392.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 604.00 | | 8 604.00 | 8 604.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 893 891.00 | 43 155.00 | 850 737.00 | 893 891.00 |
BZ Autres créances | 610 631.00 | | 610 631.00 | 610 631.00 |
CF Disponibilités | 124 348.00 | | 124 348.00 | 124 348.00 |
CH Charges constatées d’avance | 59 595.00 | | 59 595.00 | 59 595.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 044 461.00 | 43 155.00 | 2 001 306.00 | 2 044 461.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 511 266.00 | 208 463.00 | 3 302 803.00 | 3 511 266.00 |
CR Parts à plus d’un an | 59 008.00 | | | 59 008.00 |
CU Autres participations | 187 844.00 | | 187 844.00 | 187 844.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 840 000.00 | | | 840 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 220 720.00 | | | 220 720.00 |
DD Réserve légale (1) | 27 220.00 | | | 27 220.00 |
DG Autres réserves | 462 483.00 | | | 462 483.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 377.00 | | | 3 377.00 |
DL TOTAL (I) | 1 553 799.00 | | | 1 553 799.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 874 244.00 | | | 874 244.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 151 815.00 | | | 151 815.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 343 938.00 | | | 343 938.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 369 377.00 | | | 369 377.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 9 630.00 | | | 9 630.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 749 004.00 | | | 1 749 004.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 302 803.00 | | | 3 302 803.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 306 130.00 | | | 1 306 130.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 399 604.00 | | 67 201.00 | 1 399 604.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 189 434.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 466 805.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 867 208.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 410 162.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 867 208.00 | | | 867 208.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 343 051.00 | | 67 111.00 | 343 051.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 189 344.00 | | 90.00 | 189 344.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 126 368.00 | 38 940.00 | | 126 368.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 184.00 | 837.00 | | 3 184.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 123 184.00 | 38 103.00 | | 123 184.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 34 218.00 | 11 144.00 | 2 207.00 | 34 218.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 34 218.00 | 11 144.00 | 2 207.00 | 34 218.00 |
7C TOTAL GENERAL | 34 218.00 | 11 144.00 | 2 207.00 | 34 218.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 343 938.00 | 343 938.00 | | 343 938.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 38 865.00 | 38 865.00 | | 38 865.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 75 416.00 | 75 416.00 | | 75 416.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 9 630.00 | 9 630.00 | | 9 630.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 590.00 | | 1 590.00 | 1 590.00 |
UX Autres créances clients | 834 883.00 | 834 883.00 | | 834 883.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 59 008.00 | | 59 008.00 | 59 008.00 |
VB T. V. A. | 24 681.00 | 24 681.00 | | 24 681.00 |
VC Groupe et associés | 200 839.00 | 200 839.00 | | 200 839.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 574 244.00 | 131 370.00 | 377 722.00 | 574 244.00 |
VI Groupe et associés | 151 815.00 | 151 815.00 | | 151 815.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 64 835.00 | | | 64 835.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 29 496.00 | 29 496.00 | | 29 496.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 7 200.00 | 7 200.00 | | 7 200.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 991.00 | 8 991.00 | | 8 991.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 348 415.00 | 348 415.00 | | 348 415.00 |
VS Charges constatées d’avance | 59 595.00 | 59 595.00 | | 59 595.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 565 707.00 | 1 505 109.00 | 60 598.00 | 1 565 707.00 |
VW T.V.A. | 246 104.00 | 246 104.00 | | 246 104.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 749 004.00 | 1 306 130.00 | 377 722.00 | 1 749 004.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 30.00 | | | 30.00 |