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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 40 476.00 | 29 207.00 | 11 269.00 | 40 476.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 40 476.00 | 29 207.00 | 11 269.00 | 40 476.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 3 956.00 | | 3 956.00 | 3 956.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 862.00 | | 862.00 | 862.00 |
072 Créances – Autres | 493.00 | | 493.00 | 493.00 |
084 Disponibilités | 30 917.00 | | 30 917.00 | 30 917.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 308.00 | | 1 308.00 | 1 308.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 37 536.00 | | 37 536.00 | 37 536.00 |
110 Total général Actif | 78 012.00 | 29 207.00 | 48 805.00 | 78 012.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 300.00 | |
132 Autres réserves | | | 29 216.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -4 111.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 28 405.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 12 364.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 100.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 441.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 6 216.00 | | |
172 Autres dettes | | | 6 495.00 | |
176 Total des dettes | | | 20 400.00 | |
180 Total général Passif | | | 48 805.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 755.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 6 693.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 41 841.00 | 27 519.00 | | 41 841.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 25 158.00 | | |
230 Autres produits | 6.00 | | | 6.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 41 848.00 | 52 678.00 | | 41 848.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 11 638.00 | 6 300.00 | | 11 638.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -2 565.00 | -402.00 | | -2 565.00 |
242 Autres charges externes. | 17 199.00 | 15 427.00 | | 17 199.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 305.00 | | | 305.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 754.00 | 531.00 | | 754.00 |
250 Rémunérations du personnel | 10 723.00 | 8 455.00 | | 10 723.00 |
252 Charges sociales | 2 025.00 | 1 737.00 | | 2 025.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 677.00 | 5 281.00 | | 5 677.00 |
262 Autres charges | 26.00 | | | 26.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 45 476.00 | 37 329.00 | | 45 476.00 |
270 Résultat d’exploitation | -3 628.00 | 15 350.00 | | -3 628.00 |
290 Produits exceptionnels | | 375.00 | | |
294 Charges financières | 182.00 | 220.00 | | 182.00 |
300 Charges exceptionnelles | 300.00 | | | 300.00 |
310 Bénéfice ou perte | -4 111.00 | 15 505.00 | | -4 111.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
422 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains | 755.00 | | | 755.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 39 721.00 | | | 39 721.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 755.00 | | | 755.00 |
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| 5 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |