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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 510 000.00 | | 510 000.00 | 510 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 464.00 | | 13 464.00 | 13 464.00 |
BJ TOTAL (I) | 584 464.00 | | 584 464.00 | 584 464.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 288.00 | | 288.00 | 288.00 |
BZ Autres créances | 35 842.00 | | 35 842.00 | 35 842.00 |
CF Disponibilités | 93 191.00 | | 93 191.00 | 93 191.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 163.00 | | 1 163.00 | 1 163.00 |
CJ TOTAL (II) | 130 484.00 | | 130 484.00 | 130 484.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 714 948.00 | | 714 948.00 | 714 948.00 |
CP Parts à moins d’un an | 523 464.00 | | | 523 464.00 |
CU Autres participations | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 753 175.00 | 324 313.00 | | 753 175.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -72 793.00 | 428 862.00 | | -72 793.00 |
DL TOTAL (I) | 681 382.00 | 754 175.00 | | 681 382.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 135 554.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 26 423.00 | 111 195.00 | | 26 423.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 401.00 | 15 952.00 | | 6 401.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 4 547.00 | | |
EA Autres dettes | 742.00 | 742.00 | | 742.00 |
EC TOTAL (IV) | 33 566.00 | 267 990.00 | | 33 566.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 714 948.00 | 1 022 165.00 | | 714 948.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 33 566.00 | 267 990.00 | | 33 566.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 446 964.00 | | 137 500.00 | 446 964.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 524 464.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 584 464.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 60 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 386 964.00 | | 137 500.00 | 386 964.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 401.00 | 6 401.00 | | 6 401.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 742.00 | 742.00 | | 742.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 510 000.00 | 510 000.00 | | 510 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 464.00 | 13 464.00 | | 13 464.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 15 470.00 | 15 470.00 | | 15 470.00 |
VB T. V. A. | 19 511.00 | 19 511.00 | | 19 511.00 |
VI Groupe et associés | 26 423.00 | 26 423.00 | | 26 423.00 |
VP Divers | 686.00 | 686.00 | | 686.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 175.00 | 175.00 | | 175.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 163.00 | 1 163.00 | | 1 163.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 560 469.00 | 560 469.00 | | 560 469.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 33 566.00 | 33 566.00 | | 33 566.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | -150.00 | 25 385.00 | | -150.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 30 880.00 | 17 031.00 | | 30 880.00 |
ST Autres comptes | 21 797.00 | 36 105.00 | | 21 797.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | | -1 379.00 | | |
YT Sous‐traitance | | 626.00 | | |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | | 332.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 878.00 | 164.00 | | 878.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 728.00 | 25 549.00 | | 728.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | | 2 343.00 | | |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 10 659.00 | 8 419.00 | | 10 659.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 52 677.00 | 52 714.00 | | 52 677.00 |