| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 142 000.00 | | 142 000.00 | 142 000.00 |
AP Constructions | 6 290.00 | 5 704.00 | 586.00 | 6 290.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 490.00 | 11 796.00 | 6 694.00 | 18 490.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 47 552.00 | 24 722.00 | 22 829.00 | 47 552.00 |
BD Autres titres immobilisés | 593 421.00 | | 593 421.00 | 593 421.00 |
BH Autres immobilisations financières | 916.00 | | 916.00 | 916.00 |
BJ TOTAL (I) | 808 876.00 | 42 222.00 | 766 653.00 | 808 876.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 911.00 | | 1 911.00 | 1 911.00 |
BT Marchandises | 8 088.00 | | 8 088.00 | 8 088.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 346.00 | | 346.00 | 346.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 625.00 | | 1 625.00 | 1 625.00 |
BZ Autres créances | 37 063.00 | | 37 063.00 | 37 063.00 |
CF Disponibilités | 40 834.00 | | 40 834.00 | 40 834.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 982.00 | | 3 982.00 | 3 982.00 |
CJ TOTAL (II) | 93 848.00 | | 93 848.00 | 93 848.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 902 724.00 | 42 222.00 | 860 502.00 | 902 724.00 |
CP Parts à moins d’un an | 916.00 | | | 916.00 |
CU Autres participations | 207.00 | | 207.00 | 207.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
DH Report à nouveau | 94 437.00 | 89 520.00 | | 94 437.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 927.00 | 4 917.00 | | 41 927.00 |
DL TOTAL (I) | 136 474.00 | 94 547.00 | | 136 474.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 429 779.00 | 372 964.00 | | 429 779.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 292.00 | 20 292.00 | | 20 292.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 64 786.00 | 40 274.00 | | 64 786.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 59 666.00 | 41 616.00 | | 59 666.00 |
EA Autres dettes | 149 503.00 | 148 891.00 | | 149 503.00 |
EC TOTAL (IV) | 724 027.00 | 670 548.00 | | 724 027.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 860 502.00 | 765 095.00 | | 860 502.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 20 292.00 | | | 20 292.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 783 596.00 | | 27 532.00 | 783 596.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 142 000.00 | | | 142 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 45 633.00 | | 26 699.00 | 45 633.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 595 963.00 | | 833.00 | 595 963.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 38 934.00 | 3 288.00 | | 38 934.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 38 934.00 | 3 288.00 | | 38 934.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 64 786.00 | 64 786.00 | | 64 786.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 949.00 | 23 949.00 | | 23 949.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 400.00 | 26 400.00 | | 26 400.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 167.00 | 167.00 | | 167.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 149 503.00 | 149 503.00 | | 149 503.00 |
UT Autres immobilisations financières | 916.00 | 916.00 | | 916.00 |
UX Autres créances clients | 1 625.00 | 1 625.00 | | 1 625.00 |
VB T. V. A. | 1 491.00 | 1 491.00 | | 1 491.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 390.00 | 390.00 | | 390.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 429 389.00 | 88 744.00 | 312 327.00 | 429 389.00 |
VI Groupe et associés | 20 292.00 | 20 292.00 | | 20 292.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 97 000.00 | | | 97 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 125 070.00 | | | 125 070.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 92.00 | 92.00 | | 92.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 35 571.00 | 35 571.00 | | 35 571.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 982.00 | 3 982.00 | | 3 982.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 43 586.00 | 43 586.00 | | 43 586.00 |
VW T.V.A. | 9 059.00 | 9 059.00 | | 9 059.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 724 027.00 | 383 382.00 | 312 327.00 | 724 027.00 |