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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 25 786.00 | 25 026.00 | 760.00 | 25 786.00 |
AH Fonds commercial | 19 000.00 | | 19 000.00 | 19 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 873.00 | 9 416.00 | 457.00 | 9 873.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 735.00 | 8 441.00 | 6 293.00 | 14 735.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 635.00 | | 4 635.00 | 4 635.00 |
BJ TOTAL (I) | 74 028.00 | 42 883.00 | 31 145.00 | 74 028.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 370 348.00 | 38 178.00 | 332 171.00 | 370 348.00 |
BZ Autres créances | 334 562.00 | 5 100.00 | 329 462.00 | 334 562.00 |
CF Disponibilités | 159 589.00 | | 159 589.00 | 159 589.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 209.00 | | 8 209.00 | 8 209.00 |
CJ TOTAL (II) | 872 708.00 | 43 278.00 | 829 431.00 | 872 708.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 946 736.00 | 86 161.00 | 860 575.00 | 946 736.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 635.00 | | | 4 635.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 32 000.00 | 32 000.00 | | 32 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 200.00 | 3 200.00 | | 3 200.00 |
DG Autres réserves | 247 054.00 | 247 054.00 | | 247 054.00 |
DH Report à nouveau | -196 552.00 | | | -196 552.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 700.00 | -196 552.00 | | 30 700.00 |
DL TOTAL (I) | 116 402.00 | 85 702.00 | | 116 402.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 452 134.00 | 460 543.00 | | 452 134.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 616.00 | 1 251.00 | | 7 616.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 151 940.00 | 102 551.00 | | 151 940.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 113 973.00 | 103 198.00 | | 113 973.00 |
EA Autres dettes | 18 511.00 | 27 893.00 | | 18 511.00 |
EC TOTAL (IV) | 744 173.00 | 695 437.00 | | 744 173.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 860 575.00 | 781 139.00 | | 860 575.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 7 616.00 | | | 7 616.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 73 800.00 | | 228.00 | 73 800.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 635.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 74 028.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 44 786.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 24 608.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 44 786.00 | | | 44 786.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 24 608.00 | | | 24 608.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 407.00 | | 228.00 | 4 407.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 41 334.00 | 1 549.00 | | 41 334.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 25 026.00 | | | 25 026.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 309.00 | 1 549.00 | | 16 309.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 38 178.00 | | |
6X Autres provisions pour dépréciation | 5 100.00 | | | 5 100.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 100.00 | 38 178.00 | | 5 100.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 100.00 | 38 178.00 | | 5 100.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 38 178.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 151 940.00 | 151 940.00 | | 151 940.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 871.00 | 2 871.00 | | 2 871.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 993.00 | 50 993.00 | | 50 993.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 511.00 | 18 511.00 | | 18 511.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 635.00 | 4 635.00 | | 4 635.00 |
UX Autres créances clients | 370 348.00 | 370 348.00 | | 370 348.00 |
VB T. V. A. | 38 295.00 | 38 295.00 | | 38 295.00 |
VC Groupe et associés | 5 100.00 | 5 100.00 | | 5 100.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 452 134.00 | 27.00 | 452 107.00 | 452 134.00 |
VI Groupe et associés | 7 616.00 | 7 616.00 | | 7 616.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 773.00 | | | 7 773.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 008.00 | 5 008.00 | | 5 008.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 291 067.00 | 291 067.00 | | 291 067.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 209.00 | 8 209.00 | | 8 209.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 717 754.00 | 717 754.00 | | 717 754.00 |
VW T.V.A. | 55 100.00 | 55 100.00 | | 55 100.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 744 173.00 | 292 066.00 | 452 107.00 | 744 173.00 |