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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 146 000.00 | | 146 000.00 | 146 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 49 688.00 | 47 538.00 | 2 150.00 | 49 688.00 |
040 Immobilisations financières | 4 856.00 | | 4 856.00 | 4 856.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 200 544.00 | 47 538.00 | 153 006.00 | 200 544.00 |
060 Stock marchandises | 1 098.00 | | 1 098.00 | 1 098.00 |
072 Créances – Autres | 1 074.00 | | 1 074.00 | 1 074.00 |
084 Disponibilités | 16 276.00 | | 16 276.00 | 16 276.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 18 448.00 | | 18 448.00 | 18 448.00 |
110 Total général Actif | 218 992.00 | 47 538.00 | 171 454.00 | 218 992.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
134 Report à nouveau | | | 138 678.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 4 217.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 151 695.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 8 197.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 102.00 | | |
172 Autres dettes | | | 11 563.00 | |
176 Total des dettes | | | 19 760.00 | |
180 Total général Passif | | | 171 454.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 100.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 100 159.00 | | | 100 159.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 25 267.00 | | | 25 267.00 |
230 Autres produits | 18.00 | | | 18.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 125 444.00 | | | 125 444.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -695.00 | | | -695.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 36 678.00 | | | 36 678.00 |
242 Autres charges externes. | 49 057.00 | | | 49 057.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -8 901.00 | | | -8 901.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 345.00 | | | 1 345.00 |
250 Rémunérations du personnel | 33 760.00 | | | 33 760.00 |
252 Charges sociales | 21.00 | | | 21.00 |
254 Dotations aux amortissements | 496.00 | | | 496.00 |
262 Autres charges | 562.00 | | | 562.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 121 224.00 | | | 121 224.00 |
270 Résultat d’exploitation | 4 220.00 | | | 4 220.00 |
300 Charges exceptionnelles | 4.00 | | | 4.00 |
310 Bénéfice ou perte | 4 217.00 | | | 4 217.00 |