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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | | | | |
BJ TOTAL (I) | | | | |
BT Marchandises | 18 299.00 | 18 299.00 | | 18 299.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 258.00 | | 258.00 | 258.00 |
CF Disponibilités | 1 143.00 | | 1 143.00 | 1 143.00 |
CJ TOTAL (II) | 19 700.00 | 18 299.00 | 1 401.00 | 19 700.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 19 700.00 | 18 299.00 | 1 401.00 | 19 700.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DH Report à nouveau | -108 126.00 | -95 013.00 | | -108 126.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -14 476.00 | -13 113.00 | | -14 476.00 |
DL TOTAL (I) | -55 102.00 | -40 626.00 | | -55 102.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 25 408.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 105.00 | 652.00 | | 105.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 56 360.00 | 247 401.00 | | 56 360.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38.00 | 3 934.00 | | 38.00 |
EC TOTAL (IV) | 56 503.00 | 277 395.00 | | 56 503.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 401.00 | 236 769.00 | | 1 401.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 56 503.00 | 271 605.00 | | 56 503.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 141 470.00 | | 141 470.00 | 141 470.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 141 470.00 | | 141 470.00 | 141 470.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 904.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 163 376.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 671.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 143 442.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 751.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 303.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 199.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 199.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 373.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 18 299.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 186 239.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -22 863.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 94.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 94.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -94.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -22 957.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 617.00 | 1 563.00 | | 617.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 18 500.00 | | | 18 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 19 117.00 | 1 563.00 | | 19 117.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 297.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10 636.00 | | | 10 636.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 636.00 | 297.00 | | 10 636.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 481.00 | 1 266.00 | | 8 481.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 182 493.00 | 160 930.00 | | 182 493.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 196 969.00 | 174 043.00 | | 196 969.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -14 476.00 | -13 113.00 | | -14 476.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 116 331.00 | | | 116 331.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 116 331.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 116 331.00 | | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 116 331.00 | | | 116 331.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 105 322.00 | 373.00 | 105 695.00 | 105 322.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 105 322.00 | 373.00 | 105 695.00 | 105 322.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 13 904.00 | 18 299.00 | 13 904.00 | 13 904.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 13 904.00 | 18 299.00 | 13 904.00 | 13 904.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 904.00 | 18 299.00 | 13 904.00 | 13 904.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 18 299.00 | 13 904.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 56 360.00 | 56 360.00 | | 56 360.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38.00 | 38.00 | | 38.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 243.00 | 243.00 | | 243.00 |
VB T. V. A. | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 105.00 | 105.00 | | 105.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 789.00 | 4 629.00 | 1 160.00 | 5 789.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 590.00 | | | 19 590.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 258.00 | 258.00 | | 258.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 62 293.00 | 61 133.00 | 1 160.00 | 62 293.00 |