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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 150 140.00 | | 150 140.00 | 150 140.00 |
028 Immobilisations corporelles | 96 702.00 | 64 830.00 | 31 872.00 | 96 702.00 |
040 Immobilisations financières | 450.00 | | 450.00 | 450.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 247 292.00 | 64 830.00 | 182 462.00 | 247 292.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 4 500.00 | | 4 500.00 | 4 500.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 277.00 | | 277.00 | 277.00 |
072 Créances – Autres | 30 880.00 | | 30 880.00 | 30 880.00 |
084 Disponibilités | 26 418.00 | | 26 418.00 | 26 418.00 |
092 Charges constatées d’avance | 346.00 | | 346.00 | 346.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 62 421.00 | | 62 421.00 | 62 421.00 |
110 Total général Actif | 309 712.00 | 64 830.00 | 244 882.00 | 309 712.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 52 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 32 228.00 | |
134 Report à nouveau | | | 79 297.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 3 140.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 166 665.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 30 286.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 23 815.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 99.00 | | |
172 Autres dettes | | | 24 116.00 | |
176 Total des dettes | | | 78 217.00 | |
180 Total général Passif | | | 244 882.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 5 512.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 13 650.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 391 689.00 | 364 385.00 | | 391 689.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 7 225.00 | 8 191.00 | | 7 225.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 6 469.00 | 6 824.00 | | 6 469.00 |
230 Autres produits | 4 026.00 | 5 052.00 | | 4 026.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 409 409.00 | 384 452.00 | | 409 409.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 129 022.00 | 118 115.00 | | 129 022.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -79.00 | -603.00 | | -79.00 |
242 Autres charges externes. | 72 355.00 | 71 870.00 | | 72 355.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 814.00 | | | 814.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 889.00 | 2 484.00 | | 3 889.00 |
250 Rémunérations du personnel | 167 884.00 | 154 396.00 | | 167 884.00 |
252 Charges sociales | 19 556.00 | 20 574.00 | | 19 556.00 |
254 Dotations aux amortissements | 8 936.00 | 9 397.00 | | 8 936.00 |
262 Autres charges | 1 084.00 | 925.00 | | 1 084.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 402 646.00 | 377 158.00 | | 402 646.00 |
270 Résultat d’exploitation | 6 763.00 | 7 293.00 | | 6 763.00 |
280 Produits financiers | 37.00 | 46.00 | | 37.00 |
294 Charges financières | 651.00 | 860.00 | | 651.00 |
300 Charges exceptionnelles | 2 088.00 | 1 911.00 | | 2 088.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 922.00 | 259.00 | | 922.00 |
310 Bénéfice ou perte | 3 140.00 | 4 310.00 | | 3 140.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 2 805.00 | | | 2 805.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 2 707.00 | | | 2 707.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 242 680.00 | | | 242 680.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 5 512.00 | | | 5 512.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 900.00 | | | 900.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 49 778.00 | | | 49 778.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 20 646.00 | | | 20 646.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |