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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 120 725.00 | | 120 725.00 | 120 725.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 4 593.00 | 3 966.00 | 627.00 | 4 593.00 |
028 Immobilisations corporelles | 100 494.00 | 78 708.00 | 21 786.00 | 100 494.00 |
040 Immobilisations financières | 7 256.00 | 3 500.00 | 3 756.00 | 7 256.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 233 068.00 | 86 174.00 | 146 894.00 | 233 068.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 851.00 | | 851.00 | 851.00 |
072 Créances – Autres | 11 766.00 | | 11 766.00 | 11 766.00 |
084 Disponibilités | 1 478.00 | | 1 478.00 | 1 478.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 14 094.00 | | 14 094.00 | 14 094.00 |
110 Total général Actif | 247 162.00 | 86 174.00 | 160 988.00 | 247 162.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -17 343.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 7 839.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 1 496.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 122 289.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 10 285.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 2 891.00 | | |
172 Autres dettes | | | 26 919.00 | |
176 Total des dettes | | | 159 492.00 | |
180 Total général Passif | | | 160 988.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 268 168.00 | 314 725.00 | | 268 168.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 2 357.00 | 5 367.00 | | 2 357.00 |
230 Autres produits | 2 200.00 | 8 357.00 | | 2 200.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 272 725.00 | 328 449.00 | | 272 725.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 67 563.00 | 86 907.00 | | 67 563.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 11.00 | 11.00 | | 11.00 |
242 Autres charges externes. | 59 470.00 | 79 602.00 | | 59 470.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 271.00 | | | 1 271.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 6 415.00 | 7 698.00 | | 6 415.00 |
250 Rémunérations du personnel | 79 889.00 | 124 403.00 | | 79 889.00 |
252 Charges sociales | 19 151.00 | 26 578.00 | | 19 151.00 |
254 Dotations aux amortissements | 22 325.00 | 23 583.00 | | 22 325.00 |
262 Autres charges | 539.00 | | | 539.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 255 362.00 | 348 781.00 | | 255 362.00 |
270 Résultat d’exploitation | 17 363.00 | -20 332.00 | | 17 363.00 |
280 Produits financiers | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
290 Produits exceptionnels | 197.00 | 101 272.00 | | 197.00 |
294 Charges financières | 7 276.00 | 6 500.00 | | 7 276.00 |
300 Charges exceptionnelles | 2 448.00 | 79 136.00 | | 2 448.00 |
310 Bénéfice ou perte | 7 839.00 | -4 693.00 | | 7 839.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
414 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles | 3 025.00 | | | 3 025.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 1 247.00 | | | 1 247.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 237 340.00 | | | 237 340.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 4 272.00 | | | 4 272.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 26 817.00 | | | 26 817.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 11 099.00 | | | 11 099.00 |