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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 500 000.00 | | 500 000.00 | 500 000.00 |
BZ Autres créances | 48 182.00 | | 48 182.00 | 48 182.00 |
CJ TOTAL (II) | 48 182.00 | | 48 182.00 | 48 182.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 548 182.00 | | 548 182.00 | 548 182.00 |
CU Autres participations | 500 000.00 | | 500 000.00 | 500 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 200.00 | 5 200.00 | | 5 200.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 15 800.00 | 15 800.00 | | 15 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 520.00 | 520.00 | | 520.00 |
DG Autres réserves | 501 199.00 | 474 355.00 | | 501 199.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 053.00 | 26 844.00 | | 17 053.00 |
DL TOTAL (I) | 539 772.00 | 522 719.00 | | 539 772.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 411.00 | 978.00 | | 1 411.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 624.00 | 4 624.00 | | 4 624.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 376.00 | 2 307.00 | | 2 376.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 410.00 | 7 909.00 | | 8 410.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 548 182.00 | 530 628.00 | | 548 182.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 8 410.00 | 7 909.00 | | 8 410.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 411.00 | 978.00 | | 1 411.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 4 624.00 | | | 4 624.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 880.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 880.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 880.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 19 933.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 19 933.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 19 933.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 17 053.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 19 933.00 | 30 135.00 | | 19 933.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 880.00 | 3 291.00 | | 2 880.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 17 053.00 | 26 844.00 | | 17 053.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 500 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 500 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 376.00 | 2 376.00 | | 2 376.00 |
VC Groupe et associés | 48 068.00 | 48 068.00 | | 48 068.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 411.00 | 1 411.00 | | 1 411.00 |
VI Groupe et associés | 4 624.00 | 4 624.00 | | 4 624.00 |
VP Divers | 114.00 | 114.00 | | 114.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 48 182.00 | 48 182.00 | | 48 182.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 410.00 | 8 410.00 | | 8 410.00 |